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华翔股份(603112)现金流量表图
华翔股份(603112)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165972.91114502.0553877.90251412.62153305.97
收到的税费返还(万元)1579.33450.2716.482909.511474.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7577.866669.393029.248027.642046.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175130.09121621.7256923.61262349.77156826.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83106.2156974.7719946.48163840.9372006.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44140.7730428.4814366.2350034.3438054.49
支付的各项税费(万元)8618.556671.253974.897918.4911318.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6586.472123.664396.3311736.1012983.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142452.0096198.1642683.93233529.86134362.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32678.0925423.5514239.6828819.9122463.74
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7.107.103.792721.66973.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)173.8420.0020.00244.1130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--135984.5466510.683334320.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)153216.66136011.6466534.463337285.77392297.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11679.058545.453719.1610021.687751.59
投资支付的现金(万元)5819.412212.251500.000.0049.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--150990.8678590.003357280.86--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)192189.32161748.5783809.163367351.53425980.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38972.66-25736.93-17274.70-30065.76-33683.10
吸收投资收到的现金(万元)20614.43-194.77-194.770.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24785.0018285.0011500.0056834.9336800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--719.80526.180.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46614.7218810.0311831.4156834.9336888.87
偿还债务支付的现金(万元)14620.0010015.006555.0053805.0043135.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15536.8214756.98477.0010815.399489.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6.26399.20584.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30252.3724778.247431.2065205.2452621.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16362.34-5968.214400.22-8370.31-15732.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)365.96186.46-49.1963.56-352.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10433.74-6095.121316.01-9552.60-27304.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43433.5243433.5243433.5252986.1252986.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53867.2637338.4044749.5343433.5225681.92
净利润(万元)--22150.49--36440.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--443.24--3902.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--164.99--352.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.23---113.97--
固定资产报废损失(万元)--9780.60--19243.74--
公允价值变动损失(万元)---360.37---662.79--
财务费用(万元)--2947.67--6896.29--
投资损失(万元)---1329.89---2523.01--
递延所得税资产减少(万元)---219.05--48.59--
递延所得税负债增加(万元)--179.90---261.05--
存货的减少(万元)--4004.92---3404.75--
经营性应收项目的减少(万元)--1478.80---19713.27--
经营性应付项目的增加(万元)---17062.54---16093.50--
其他(万元)------725.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25423.55--28819.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37338.40--43433.52--
减:现金的期初余额(万元)--43433.52--52986.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6095.12---9552.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--755.01--963.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--146.41--556.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-192024-04-252024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-232024-08-192024-04-262024-04-222023-10-26
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