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帅丰电器(605336)现金流量表图
帅丰电器(605336)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26990.0715758.2297169.6675926.6651586.06
收到的税费返还(万元)----139.70----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2352.031496.375102.553674.552486.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29342.1017254.59102411.9179601.2154072.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21805.0812811.1745357.9239497.1029467.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5099.742829.4512345.177310.115724.81
支付的各项税费(万元)3059.131925.259397.507568.224574.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3912.511814.0513552.419855.946250.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33876.4619379.9380653.0064231.3846017.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4534.36-2125.3421758.9015369.838055.45
收回投资收到的现金(万元)35000.00--210796.41149716.41111716.41
取得投资收益收到的现金(万元)1126.40--2120.221463.871245.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------26.9626.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36126.40--212916.62151207.24112988.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)375.86426.042612.461071.63794.38
投资支付的现金(万元)123211.4215000.00159780.0079700.0041700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123587.2815426.04162392.4680771.6342494.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87460.88-15426.0450524.1770435.6170494.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21.11--12826.6412826.6411.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)561.0611.7613441.8313441.83627.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-561.06-11.76-13441.83-13441.83-627.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-92556.31-17563.1458841.2472363.6077922.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115842.54115842.5457001.3157001.3157001.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23286.2498279.40115842.54129364.91134924.11
净利润(万元)4019.82--18966.53--11379.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6.16--23.71--59.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)100.53--181.64--90.41
长期待摊费用摊销(万元)----14.27--12.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------6.15
固定资产报废损失(万元)1762.21--20.81----
公允价值变动损失(万元)-211.42--112.30--89.94
财务费用(万元)-1148.42---608.80---281.23
投资损失(万元)-----1539.04---933.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)-25.56---8.51--258.97
存货的减少(万元)1216.47--1245.56--1802.93
经营性应收项目的减少(万元)844.86--1255.75---661.45
经营性应付项目的增加(万元)-11118.44---564.18---5117.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4534.36--21758.90--8055.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23286.24--115842.54--134924.11
减:现金的期初余额(万元)115842.54--57001.31--57001.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-92556.31--58841.24--77922.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3.08---13.81---12.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-222023-10-312023-08-29
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-252023-10-312023-08-29
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