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松原股份(300893)现金流量表图
松原股份(300893)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117223.5074992.4537953.99111854.4677425.76
收到的税费返还(万元)------467.77--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1653.441346.91703.251307.241272.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118876.9476339.3538657.24113629.4778698.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69879.2843943.0024277.6367104.4846088.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19372.5913115.866484.4519424.1412635.25
支付的各项税费(万元)6789.634388.47818.324550.121939.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7935.974736.612497.216210.697184.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103977.4666183.9534077.6197289.4467847.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14899.4710155.404579.6316340.0310850.79
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00-----97.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)169.43164.3260.05140.9557.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)169.43164.3260.051640.95-40.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41878.8128095.109077.9029112.5515831.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43878.8128095.109077.9031612.5515831.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43709.38-27930.78-9017.85-29971.59-15871.58
吸收投资收到的现金(万元)654.63654.63--679.20679.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71404.0030000.0011500.0050630.0030130.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72058.6330654.6311500.0051309.2030809.20
偿还债务支付的现金(万元)24042.002002.001901.0035150.0022300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5742.955340.36376.863472.413126.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.000.000.002000.001011.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29787.957342.362277.8640622.4126437.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42270.6823312.289222.1410686.794371.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.900.220.85-0.088.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13446.875537.124784.77-2944.85-640.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1348.691348.691348.694293.534293.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14795.566885.816133.451348.693652.89
净利润(万元)--12331.17--19778.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--984.85--2243.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--183.19--277.06--
长期待摊费用摊销(万元)--760.09--1075.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.09---2.60--
固定资产报废损失(万元)---6.05--111.09--
公允价值变动损失(万元)--27.06--22.06--
财务费用(万元)--684.53--1148.26--
投资损失(万元)--0.00------
递延所得税资产减少(万元)---1.69--542.47--
递延所得税负债增加(万元)---182.54--77.45--
存货的减少(万元)--60.02---1867.32--
经营性应收项目的减少(万元)---5810.22---24437.73--
经营性应付项目的增加(万元)---3069.09--11018.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10155.40--16340.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6885.81--1348.69--
减:现金的期初余额(万元)--1348.69--4293.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5537.12---2944.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--110.11--28.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-162023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-162023-10-24
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