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睿创微纳(688002)现金流量表图
睿创微纳(688002)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)297618.48181291.9887931.55307867.09210699.97
收到的税费返还(万元)9370.173638.331543.8118967.8416029.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8366.244519.482458.0311206.506328.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)315354.89189449.7991933.39338041.44233058.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170280.09106232.9649590.64181022.26138791.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65169.8743783.7717191.7868925.3152928.92
支付的各项税费(万元)42648.4019190.253676.9917248.5712199.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19084.3412811.735365.4221699.7514632.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)297182.70182018.7175824.82288895.89218551.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18172.197431.0816108.5749145.5514507.22
收回投资收到的现金(万元)254600.00184200.0096000.00440400.00332400.00
取得投资收益收到的现金(万元)2564.971395.501120.481250.30939.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.330.630.0632.3232.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7.16--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------20.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)257180.45185596.1397120.54441703.27333392.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31214.3823514.6915642.9746475.9139860.89
投资支付的现金(万元)274973.32192454.14107989.63509623.71439720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------924.63
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------20.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)306187.70215968.83123632.59557044.90480526.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49007.25-30372.70-26512.05-115341.63-147133.46
吸收投资收到的现金(万元)2250.212228.0345.963776.833726.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1256.241256.24
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27500.0021000.0020000.00187770.00184669.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)90.8627.40----67.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29841.0723255.4321801.11195263.22188463.39
偿还债务支付的现金(万元)29500.0016500.005000.0060300.0033900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6051.37533.28241.976863.976295.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------70.1170.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20222.9716534.98----2200.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55774.3433568.2617882.9679233.1142395.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25933.27-10312.833918.15116030.11146067.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1123.06984.28365.04143.81-81.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55645.26-32270.16-6120.3049977.8413360.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132172.30132172.30132563.9182194.4682194.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76527.0599902.15126443.61132172.3095554.82
净利润(万元)--17263.86--42219.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1820.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1069.05--1959.11--
长期待摊费用摊销(万元)--307.29------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.70--7.96--
固定资产报废损失(万元)--89.93--19058.47--
公允价值变动损失(万元)---9.51--3.52--
财务费用(万元)--3514.21--7205.72--
投资损失(万元)---1598.47---3173.10--
递延所得税资产减少(万元)---9790.00---6200.83--
递延所得税负债增加(万元)---335.92--2939.61--
存货的减少(万元)---32771.13---13905.07--
经营性应收项目的减少(万元)---19390.68---38536.85--
经营性应付项目的增加(万元)--12175.85--2955.23--
其他(万元)------21013.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7431.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99902.15--132172.30--
减:现金的期初余额(万元)--132172.30--82194.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32270.16------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13257.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--647.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-302024-04-232024-04-232023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-232024-04-232023-10-24
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