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天奈科技(688116)现金流量表图
天奈科技(688116)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86110.3350101.5328343.8194848.6967105.65
收到的税费返还(万元)14.2213.516.3553.0811.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7267.905787.493565.884250.394268.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93392.4555902.5331916.0399152.1571386.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57870.2132386.6715326.2435921.4727989.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11383.367428.243861.4315023.0111501.53
支付的各项税费(万元)9067.136771.473968.538157.515518.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7677.193729.331953.5910111.287072.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85997.9050315.7125109.7869213.2652082.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7394.555586.826806.2529938.8919304.31
收回投资收到的现金(万元)75014.8068014.8017000.00232000.00216500.00
取得投资收益收到的现金(万元)179.01171.9247.151749.021467.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.032.03--567.8421.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------9774.97--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2817.342212.291308.67842.98743.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78013.1770401.0318355.81244934.82218732.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28801.4026496.7316249.7859023.7951250.28
投资支付的现金(万元)154500.00112000.0025000.00172092.21165092.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--160.90160.902817.341767.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)183301.40138657.6341410.68233933.34218110.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-105288.23-68256.59-23054.8611001.48622.51
吸收投资收到的现金(万元)1792.541792.54--8051.426988.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6782.106782.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46639.9634629.9627240.0056460.0044000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48432.5036422.5027240.0064511.4250988.27
偿还债务支付的现金(万元)33500.0032300.002900.0034100.0016700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12012.9111582.04811.803359.142883.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)247.59183.7326.0311086.7910578.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45760.5044065.773737.8348545.9330161.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2672.00-7643.2723502.1715965.4920826.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-733.28-95.64-87.16-310.45254.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-95954.97-70408.697166.3956595.4141008.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123553.44123553.44123553.4466958.0366958.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27598.4753144.75130719.83123553.44107966.25
净利润(万元)--11494.08--29955.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------31.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--341.55--637.24--
长期待摊费用摊销(万元)--1.90--12.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.66--
固定资产报废损失(万元)--61.17--379.71--
公允价值变动损失(万元)---31.34--539.95--
财务费用(万元)--2467.17--4498.31--
投资损失(万元)---102.09---9716.17--
递延所得税资产减少(万元)--10.16--767.12--
递延所得税负债增加(万元)---220.50---1283.98--
存货的减少(万元)---4720.08--1766.95--
经营性应收项目的减少(万元)---13899.37---41574.35--
经营性应付项目的增加(万元)--3833.57--31984.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5586.82--29938.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53144.75--123553.44--
减:现金的期初余额(万元)--123553.44--66958.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---70408.69--56595.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---123.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--143.70--271.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-04-272023-10-27
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