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微芯生物(688321)现金流量表图
微芯生物(688321)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57795.9936207.3220709.6050503.3037628.53
收到的税费返还(万元)0.140.14--413.48413.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1840.091198.49764.421009.461011.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59636.2237405.9521474.0251926.2439053.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2709.992087.341133.123575.191381.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23614.6216653.939937.5427703.8720288.12
支付的各项税费(万元)2595.752046.77297.284415.773489.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23259.4415063.126563.2631958.7725095.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52179.7935851.1717931.2067653.6150254.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7456.431554.783542.82-15727.36-11201.32
收回投资收到的现金(万元)110004.3577817.5746390.05115624.2778179.22
取得投资收益收到的现金(万元)641.92434.83319.861406.301036.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.190.08--44.93-4131.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110646.4578252.4746709.91117075.4975083.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21135.178855.494581.5122902.8718206.78
投资支付的现金(万元)117514.1784166.2239581.45127538.4095345.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4134.81--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138649.3493021.7144162.96154576.07113551.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28002.89-14769.242546.95-37500.58-38467.86
吸收投资收到的现金(万元)------17888.2317888.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29500.0021310.008110.0044421.2336538.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29500.0021310.008110.0062309.4554426.45
偿还债务支付的现金(万元)12641.7711692.062546.0321742.3018856.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1839.411216.74614.221874.261328.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1699.181608.38431.15336.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16285.8114607.984768.6324047.7120521.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13214.196702.023341.3738261.7433905.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.3037.6616.37108.33199.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7361.57-6474.789447.51-14857.87-15564.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26668.9326668.9326668.9341526.8141526.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19307.3620194.1536116.4426668.9325962.54
净利润(万元)---4100.64--4918.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--992.63--1271.77--
长期待摊费用摊销(万元)--132.72--189.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.02------
固定资产报废损失(万元)--3.67--3.22--
公允价值变动损失(万元)---81.04---83.51--
财务费用(万元)--1279.57--1758.40--
投资损失(万元)--1091.19---28119.36--
递延所得税资产减少(万元)--199.97--2258.40--
递延所得税负债增加(万元)--40.57--2344.79--
存货的减少(万元)---270.35---1865.50--
经营性应收项目的减少(万元)--4947.45---5911.54--
经营性应付项目的增加(万元)---4003.61--4975.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1554.78---15727.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20194.15--26668.93--
减:现金的期初余额(万元)--26668.93--41526.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6474.78---14857.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---230.18--433.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--123.72--170.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-152024-04-282024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-162024-04-302024-04-012023-10-31
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