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鸿泉物联(688288)现金流量表图
鸿泉物联(688288)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25007.6713594.379994.9823308.3520682.22
收到的税费返还(万元)643.92462.14231.15689.85505.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)881.45469.01-136.891491.13578.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26533.0514525.5310089.2425489.3421766.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15018.958750.147589.5410845.728766.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12414.449063.215389.6114828.6311120.71
支付的各项税费(万元)1293.58922.95484.682370.351825.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2348.032492.761101.675604.553142.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31075.0021229.0614565.5033649.2524854.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4541.95-6703.53-4476.26-8159.91-3087.85
收回投资收到的现金(万元)--0.00----6652.99
取得投资收益收到的现金(万元)242.83167.34115.57533.14109.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.730.73--75.7574.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------596.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8943.564768.07115.571204.906837.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1417.491100.46686.652754.722012.49
投资支付的现金(万元)------150.004200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------6378.23550.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4617.493800.4613086.659282.956762.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4326.06967.61-12971.08-8078.0674.71
吸收投资收到的现金(万元)60.0060.00--390.00240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------390.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20800.0012800.009800.0010000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20860.0012860.009800.0010390.004240.00
偿还债务支付的现金(万元)13800.006000.006000.006500.003500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)427.51259.7591.5065.28169.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------202.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16404.348395.748093.546767.803669.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4455.664464.261706.463622.20570.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4239.78-1271.66-15740.89-12615.77-2442.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8075.058075.0521275.3620690.8120690.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12314.826803.395534.478075.0518248.64
净利润(万元)---1901.56---7195.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1147.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.57--107.22--
长期待摊费用摊销(万元)------154.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.66--42.50--
固定资产报废损失(万元)--1120.95--2.48--
公允价值变动损失(万元)---86.56---420.53--
财务费用(万元)--205.07--80.15--
投资损失(万元)---40.35---142.16--
递延所得税资产减少(万元)------1666.87--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2069.60---3185.90--
经营性应收项目的减少(万元)---5738.54---11108.65--
经营性应付项目的增加(万元)---2244.18--7469.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------8159.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6803.39--8075.05--
减:现金的期初余额(万元)--8075.05--20690.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------12615.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------204.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
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