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赛诺医疗(688108)现金流量表图
赛诺医疗(688108)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35843.3522757.2110179.6338793.0528393.93
收到的税费返还(万元)47.77----210.74195.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2087.411768.56670.263808.123478.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37978.5324525.7810849.8942811.9132067.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6484.245349.482646.797516.145197.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15302.8310567.366051.2816930.7712877.36
支付的各项税费(万元)2320.041512.59689.392478.182017.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8899.375796.093084.2710202.848350.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33006.4823225.5212471.7237127.9328442.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4972.051300.26-1621.835683.993624.58
收回投资收到的现金(万元)1700.001700.00--5700.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)7.277.27--29.2122.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------139.0072.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1909.821909.82--5868.204094.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5172.102503.13612.826766.905028.42
投资支付的现金(万元)1700.001700.00850.005700.004850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------12705.40--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9109.926440.953498.0925172.3013538.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7200.10-4531.13-3498.09-19304.10-9444.60
吸收投资收到的现金(万元)1715.291715.29177.37950.00950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)177.37177.37177.37--950.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4250.004250.002527.3810450.005350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12190.6712190.678752.7516900.006300.00
偿还债务支付的现金(万元)3920.002435.001946.183550.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)304.84199.43100.87200.66131.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------917.78702.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6248.414468.952499.384668.441834.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5942.267721.716253.3712231.564465.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84.25-58.13-46.43-89.77-51.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3629.964432.721087.02-1478.33-1405.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18864.0018864.0018864.0020342.3420342.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22493.9723296.7219951.0218864.0018936.93
净利润(万元)--977.45---4339.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------461.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1918.81--2143.72--
长期待摊费用摊销(万元)------2454.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------140.61--
固定资产报废损失(万元)--1397.85--13.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--281.78--452.74--
投资损失(万元)---2078.28--467.34--
递延所得税资产减少(万元)---83.93---1354.55--
递延所得税负债增加(万元)---285.67---250.49--
存货的减少(万元)---429.83---1452.67--
经营性应收项目的减少(万元)---880.12--1886.22--
经营性应付项目的增加(万元)---1913.77--302.65--
其他(万元)--220.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5683.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23296.72--18864.00--
减:现金的期初余额(万元)--18864.00--20342.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1478.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------140.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1189.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-202024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-272024-04-272023-10-27
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