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博众精工(688097)现金流量表图
博众精工(688097)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68322.10474559.37307807.86194661.44109180.21
收到的税费返还(万元)1629.994749.384812.621837.942039.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12737.9227840.8715797.959107.618897.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82690.01507149.62328418.43205606.99120116.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71931.12320605.56205841.69137617.9062541.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33498.31117070.1589930.0057910.5530347.19
支付的各项税费(万元)11629.8525647.4121035.7015280.116873.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15444.6549490.2444592.9023175.3020872.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132503.93512813.36361400.30233983.86120635.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49813.92-5663.74-32981.86-28376.87-518.47
收回投资收到的现金(万元)--3867.00150.00150.003017.00
取得投资收益收到的现金(万元)11.66693.76487.13279.733.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--694.514.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.665255.26641.93429.733020.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)496.5810065.405702.375203.16770.21
投资支付的现金(万元)4233.3315526.2040518.0045768.0012271.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4277.59--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9007.5125591.5946220.3750971.1613041.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8995.85-20336.33-45578.45-50541.43-10021.15
吸收投资收到的现金(万元)--6079.924543.121351.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71150.00116450.80120777.9972550.3442610.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71150.00122530.73125321.1173902.0942610.34
偿还债务支付的现金(万元)31445.06102498.52106992.4379159.0550216.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2066.024812.513766.552608.241369.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)914.286530.775824.83738.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34425.36113841.80116583.8082506.0651586.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36724.648688.938737.31-8603.97-8976.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)476.201098.71774.92276.56-224.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21608.93-16212.44-69048.08-87245.72-19740.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118723.71134936.15134936.15134936.15134936.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97114.78118723.7165888.0747690.43115195.61
净利润(万元)--38418.38--8748.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7005.30--1058.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--817.97--459.14--
长期待摊费用摊销(万元)--1019.83--564.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---90.93---35.63--
固定资产报废损失(万元)--0.08------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2876.90--209.51--
投资损失(万元)---505.01---8.93--
递延所得税资产减少(万元)---1203.44---297.86--
递延所得税负债增加(万元)--138.94------
存货的减少(万元)--35935.49---69458.80--
经营性应收项目的减少(万元)---53942.20--16195.23--
经营性应付项目的增加(万元)---44174.95--13509.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5663.74---28376.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118723.71--47690.43--
减:现金的期初余额(万元)--134936.15--134936.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16212.44---87245.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4877.38---0.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1338.32--672.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-312023-08-302023-04-21
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-302023-04-21
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