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乐鑫科技(688018)现金流量表图
乐鑫科技(688018)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156299.1697998.6644031.58150391.04107971.38
收到的税费返还(万元)3394.792203.91769.046527.855367.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2868.281306.69760.751761.03810.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162562.23101509.2745561.36158679.92114149.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109277.5474434.2328726.7375707.1153215.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33316.2123596.5115544.8136384.5428492.91
支付的各项税费(万元)890.41738.25130.126913.555289.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9913.095307.962360.589414.986522.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153397.25104076.9546762.23128420.1993520.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9164.99-2567.68-1200.8730259.7320629.21
收回投资收到的现金(万元)47653.4945587.7227058.01183844.17168310.58
取得投资收益收到的现金(万元)498.69423.5278.44695.39574.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.690.970.752.912.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)191.71173.9052.60241.55185.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48345.5746186.1127189.80184784.02169072.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5206.962520.01827.564936.013376.76
投资支付的现金(万元)14500.0022217.5212000.00190116.00174600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6180.98--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)250.00160.00100.00210.0090.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26137.9524897.5312927.56195262.01178066.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22207.6221288.5814262.24-10477.99-8993.84
吸收投资收到的现金(万元)1162.171095.00--3026.333009.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1162.171095.00--3026.333009.82
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7826.127826.12------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10083.369683.889312.1912011.306096.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17909.4917510.009312.1912011.306096.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16747.32-16415.01-9312.19-8984.97-3086.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1213.41-1375.35-571.6292.07587.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13411.89930.543177.5710888.849136.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45956.5747493.1145956.5735067.7435067.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59368.4648423.6549134.1445956.5744204.58
净利润(万元)--15271.31--13620.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20.98--323.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--59.18--77.90--
长期待摊费用摊销(万元)------475.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.06--0.92--
固定资产报废损失(万元)--1092.29--0.14--
公允价值变动损失(万元)-------31.52--
财务费用(万元)--645.00--152.85--
投资损失(万元)---1163.61---2787.90--
递延所得税资产减少(万元)---2967.12---4518.47--
递延所得税负债增加(万元)--2329.79--1152.68--
存货的减少(万元)---10963.71--20578.78--
经营性应收项目的减少(万元)---14129.94---6625.78--
经营性应付项目的增加(万元)--4294.42--2774.84--
其他(万元)--1533.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2567.68--30259.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48423.65--45956.57--
减:现金的期初余额(万元)--47493.11--35067.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--930.54--10888.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5.08--31.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--645.57--1262.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-07-292024-04-182024-03-222023-10-23
更新时间2024-10-252024-07-292024-04-192024-03-242023-10-24
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