中财网 中财网股票行情
瀚川智能(688022)现金流量表图
瀚川智能(688022)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44652.67113544.7098899.1368474.8733659.25
收到的税费返还(万元)851.434479.643248.122175.141005.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)605.273032.159181.552619.641478.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46109.37121056.49111328.7973269.6636143.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38504.0595742.04109373.8270010.3530654.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9845.2636002.6626943.3618066.599690.87
支付的各项税费(万元)917.825171.795048.073329.311224.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2296.4116654.818573.284849.413091.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51563.55153571.31149938.5396255.6644661.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5454.18-32514.82-38609.73-22986.01-8517.85
收回投资收到的现金(万元)7875.984000.001125.23----
取得投资收益收到的现金(万元)--30.34----34.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)209.62286.71141.28135.9360.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----958.40958.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8085.595356.262224.911094.3395.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5637.1128119.1310010.973022.04--
投资支付的现金(万元)2200.0031863.9835097.4226075.001762.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2269.752269.75--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7837.1163495.1147378.1331366.791762.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)248.48-58138.85-45153.23-30272.46-1666.94
吸收投资收到的现金(万元)--96508.0695377.7795309.7495227.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--888.48363.48363.4870.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43775.27105104.7582647.8060477.8026806.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11866.641964.335798.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45134.24202393.90189892.22157751.86127832.52
偿还债务支付的现金(万元)42386.4092553.4984018.1873628.1825269.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)843.334585.893645.593090.38656.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----9239.611199.035460.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44223.83112620.7296903.3777917.5931387.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)910.4189773.1892988.8579834.2796445.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)76.2872.88-257.11-212.10-238.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4219.01-807.618968.7726363.7186022.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12227.4313035.0413035.0413035.0413035.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8008.4112227.4322003.8139398.7499057.21
净利润(万元)---9280.73--4348.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------390.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--596.14--269.38--
长期待摊费用摊销(万元)------649.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.68--103.14--
固定资产报废损失(万元)--3209.01------
公允价值变动损失(万元)---1290.79---162.88--
财务费用(万元)--2906.27--884.43--
投资损失(万元)---2832.62---2186.85--
递延所得税资产减少(万元)---3212.65---2592.66--
递延所得税负债增加(万元)---236.23---2.50--
存货的减少(万元)---14067.12--1141.72--
经营性应收项目的减少(万元)---21956.15---16396.59--
经营性应付项目的增加(万元)--2075.82---14856.94--
其他(万元)--1331.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------22986.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12227.43--39398.74--
减:现金的期初余额(万元)--13035.04--13035.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------26363.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1202.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1078.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-242024-04-242023-10-312023-07-312023-04-29
更新时间2024-04-242024-04-242023-10-312023-08-022023-04-29
↑返回页顶↑

转至瀚川智能（688022）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。