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瀚川智能(688022)现金流量表图
瀚川智能(688022)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94798.2182383.1244652.67113544.7098899.13
收到的税费返还(万元)1895.311357.47851.434479.643248.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1852.351439.82605.273032.159181.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98545.8885180.4046109.37121056.49111328.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83524.1279258.2638504.0595742.04109373.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24569.5616537.809845.2636002.6626943.36
支付的各项税费(万元)2404.611853.02917.825171.795048.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6638.794963.072296.4116654.818573.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117137.09102612.1451563.55153571.31149938.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18591.21-17431.74-5454.18-32514.82-38609.73
收回投资收到的现金(万元)17591.968351.967875.984000.001125.23
取得投资收益收到的现金(万元)377.46100.28--30.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)209.62209.62209.62286.71141.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------958.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18179.038661.868085.595356.262224.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10650.518313.375637.1128119.1310010.97
投资支付的现金(万元)919.00200.002200.0031863.9835097.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1078.75----2269.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12648.279592.127837.1163495.1147378.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5530.77-930.27248.48-58138.85-45153.23
吸收投资收到的现金(万元)------96508.0695377.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------888.48363.48
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109165.0963232.3743775.27105104.7582647.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------11866.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117985.1563232.3745134.24202393.90189892.22
偿还债务支付的现金(万元)78529.4149390.0042386.4092553.4984018.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2530.971685.62843.334585.893645.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1205.60----9239.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88862.3752281.2244223.83112620.7296903.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29122.7710951.15910.4189773.1892988.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)569.44135.6176.2872.88-257.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16631.77-7275.25-4219.01-807.618968.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12227.4312227.4312227.4313035.0413035.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28859.204952.188008.4112227.4322003.81
净利润(万元)---13404.23---9280.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2820.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--354.74--596.14--
长期待摊费用摊销(万元)--2269.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--131.87--35.68--
固定资产报废损失(万元)--2.30--3209.01--
公允价值变动损失(万元)--826.92---1290.79--
财务费用(万元)--1850.98--2906.27--
投资损失(万元)--80.80---2832.62--
递延所得税资产减少(万元)---3688.90---3212.65--
递延所得税负债增加(万元)--108.24---236.23--
存货的减少(万元)---391.19---14067.12--
经营性应收项目的减少(万元)--5088.94---21956.15--
经营性应付项目的增加(万元)---15618.03--2075.82--
其他(万元)------1331.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17431.74------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4952.18--12227.43--
减:现金的期初余额(万元)--12227.43--13035.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7275.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---174.18------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--438.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-242024-04-242023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-242024-04-242023-10-31
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