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安恒信息(688023)现金流量表图
安恒信息(688023)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122371.5876034.3634750.24230191.42120774.23
收到的税费返还(万元)6773.405285.754702.537822.646241.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7514.854962.093272.977970.635919.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136659.8386282.2042725.74245984.69132936.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40904.8932176.4418695.8054572.1935257.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)104763.3475480.7045254.01164422.01127688.85
支付的各项税费(万元)12427.659516.667995.3519588.7413392.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18291.7511981.846606.4232974.6224340.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176387.63129155.6478551.58271557.56200679.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39727.80-42873.44-35825.84-25572.87-67743.75
收回投资收到的现金(万元)69822.8045299.3527300.0093773.0570513.13
取得投资收益收到的现金(万元)3140.551190.70221.342421.872855.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1983.471456.621589.68134.12552.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74946.8247946.6829111.0196410.5673920.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13513.908009.535787.4717962.7412466.40
投资支付的现金(万元)45592.2429794.1523580.0085881.4472122.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--902.14----93.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60008.2838705.8229367.47103844.1884682.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14938.549240.85-256.45-7433.62-10762.40
吸收投资收到的现金(万元)1600.001600.001679.652391.685224.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------144.32--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86150.0039950.006000.0057060.1844400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87750.0041550.007679.6562284.3449624.16
偿还债务支付的现金(万元)75196.3922215.083640.0839321.2227591.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3554.622375.161092.824753.473459.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------15.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3828.77----10097.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84101.3928419.015571.1060464.9441148.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3648.6113130.992108.541819.408476.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.52-0.350.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21141.16-20501.95-33973.75-31187.09-70030.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152183.95152228.53152228.53183415.61183415.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131042.79131726.57118254.78152228.53113385.61
净利润(万元)---27793.25---36560.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--301.95--326.83--
长期待摊费用摊销(万元)--357.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.86---60.63--
固定资产报废损失(万元)--130.67--7111.88--
公允价值变动损失(万元)---51.11---44.40--
财务费用(万元)--2633.63--5266.72--
投资损失(万元)---390.37---849.60--
递延所得税资产减少(万元)--138.17---263.85--
递延所得税负债增加(万元)-------6.48--
存货的减少(万元)---1800.25---2974.64--
经营性应收项目的减少(万元)--21002.50---5837.63--
经营性应付项目的增加(万元)---43406.23---755.97--
其他(万元)-------401.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---42873.44------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--131726.57--152228.53--
减:现金的期初余额(万元)--152228.53--183415.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20501.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--378.68------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1807.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262024-10-30
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