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石头科技(688169)现金流量表图
石头科技(688169)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)491507.12222005.61926238.39596602.50353039.47
收到的税费返还(万元)42415.2617312.7057423.5639444.6921048.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5092.262702.053371.691124.50896.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)539014.63242020.36987033.65637171.69374983.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)333602.16159947.58606156.41361675.82197428.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40828.2625215.0458896.1744234.5932755.03
支付的各项税费(万元)55189.6730965.9594111.8151229.1337877.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6315.512571.739276.136943.235013.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)435935.60218700.30768440.51464082.78273074.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)103079.0423320.06218593.14173088.91101909.38
收回投资收到的现金(万元)287965.66181500.00589748.69417444.23256566.71
取得投资收益收到的现金(万元)13980.1310229.5415658.8310836.459769.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----68.2524.817.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)301945.79191729.54605475.77428305.49266343.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11749.487051.7424781.0016374.4412156.82
投资支付的现金(万元)365547.69201345.98815516.13588156.24393660.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)377297.18208397.72840297.13604530.67405817.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75351.38-16668.18-234821.36-176225.18-139474.18
吸收投资收到的现金(万元)----749.85724.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20716.1520716.1592841.1240491.3125551.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)638.58--3906.923906.923906.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21354.7320716.1597497.8945123.0829458.03
偿还债务支付的现金(万元)6449.81--40491.31----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----23976.2211911.73--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3539.303209.3813132.9510119.878793.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9989.113209.3877600.4822031.608793.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11365.6217506.7719897.4123091.4820664.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3091.011209.341177.33241.73165.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42184.2825367.984846.5220196.93-16734.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82840.8682840.8677994.3477994.3477994.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125025.14108208.8582840.8698191.2861260.26
净利润(万元)112075.80--205120.47--73940.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6409.21--14804.72--6057.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)131.39--259.49--67.67
长期待摊费用摊销(万元)343.10--529.02---200.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.29---68.25---57.61
固定资产报废损失(万元)--------5506.20
公允价值变动损失(万元)1659.38---11431.04---7077.67
财务费用(万元)-7292.91---10038.96---4909.15
投资损失(万元)-10597.86---6246.54---1762.71
递延所得税资产减少(万元)-9326.65---7869.11---3342.50
递延所得税负债增加(万元)302.93--191.99---612.03
存货的减少(万元)-27394.58---29274.47---6596.46
经营性应收项目的减少(万元)-7308.07---62089.79--1578.54
经营性应付项目的增加(万元)34233.60--98801.70--33226.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)103079.04--218593.14--101909.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)125025.14--82840.86--61260.26
减:现金的期初余额(万元)82840.86--77994.34--77994.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)42184.28--4846.52---16734.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1644.79--2175.61---65.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1420.13--2531.64--972.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-03-282023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-03-292023-10-272024-08-30
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