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广大特材(688186)现金流量表图
广大特材(688186)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24495.72152256.3292981.2752065.1417216.54
收到的税费返还(万元)523.1819544.421706.47581.29315.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2994.33101405.7651225.0444891.4225005.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28013.23273206.50145912.7897537.8542537.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36636.84229917.8394622.2767398.6926579.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8284.5731328.9224257.5816355.787901.67
支付的各项税费(万元)2316.3711955.3410676.957031.631420.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7451.0379499.4962281.2728975.1120141.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54688.81352701.58191838.08119761.2256043.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26675.58-79495.07-45925.30-22223.37-13505.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.99------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--29.5438.463.423.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.000.3641690.4132921.767909.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1000.0030.8941728.8732925.187912.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12562.5096091.1589699.4541956.0225765.86
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7300.49--22853.1821653.183545.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19862.9996091.15112552.6363609.2029311.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18862.99-96060.26-70823.76-30684.01-21398.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31504.60178460.12143541.76112858.6844008.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29500.6271806.9562506.1956423.8225108.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61005.23250267.08206047.95169282.4969117.56
偿还债务支付的现金(万元)20134.52130809.61116121.1495172.3543077.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3244.9612823.099162.735190.362721.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5000.0050215.1950215.1948126.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23379.47148632.69175499.06150577.9093925.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37625.75101634.3830548.8918704.59-24807.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.101023.523039.853144.95112.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7913.91-72897.43-83160.31-31057.84-59600.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36964.03109861.46109861.46109861.46109861.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29050.1136964.0326701.1578803.6250261.21
净利润(万元)--12479.19--9461.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2751.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1205.79--477.50--
长期待摊费用摊销(万元)------263.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.48--129.94--
固定资产报废损失(万元)--25466.23------
公允价值变动损失(万元)--5.80---89.74--
财务费用(万元)--10151.57--6534.44--
投资损失(万元)---0.99--10.92--
递延所得税资产减少(万元)---931.63--73.19--
递延所得税负债增加(万元)---50.10---39.16--
存货的减少(万元)---11159.90---10158.72--
经营性应收项目的减少(万元)---105085.51---70194.07--
经营性应付项目的增加(万元)---15173.93--22267.81--
其他(万元)--547.15------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---79495.07---22223.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36964.03--78803.62--
减:现金的期初余额(万元)--109861.46--109861.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---72897.43---31057.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2641.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-242023-04-23
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-272023-04-23
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