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天宜上佳(688033)现金流量表图
天宜上佳(688033)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77016.8155503.5025511.76161970.93120469.96
收到的税费返还(万元)9959.382072.1910.745210.984239.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5675.883333.59863.557396.196067.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92652.0860909.2726386.05174578.10130776.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43130.1532732.2924962.85157358.69119444.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20844.7415060.778557.5932525.4722067.40
支付的各项税费(万元)2393.631726.20561.2524298.4917854.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14442.117647.784240.9510046.585677.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80810.6357167.0438322.65224229.22165044.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11841.453742.23-11936.60-49651.12-34267.33
收回投资收到的现金(万元)1675.581556.86----0.04
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.201.201.20285.70200.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------25.97
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------23.1623.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1717.781558.061.20308.86249.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53564.1734802.7617980.65114722.15104915.46
投资支付的现金(万元)1240.00--1240.00--2860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2860.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54804.1734802.7619220.65117582.15107775.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53086.39-33244.70-19219.45-117273.29-107525.55
吸收投资收到的现金(万元)784.00784.00784.00820.14820.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60839.8826439.8830602.86129205.56101438.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20963.0221488.60--14560.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82586.9048712.4831399.50144585.70102258.35
偿还债务支付的现金(万元)82008.4756941.3413384.6551024.9129983.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6266.103745.771134.976393.974711.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24117.5813039.24--9628.161690.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112392.1573726.3514580.7667047.0336385.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29805.25-25013.8716818.7477538.6665873.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------10.60--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71050.19-54516.33-14337.31-89396.35-75919.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117873.54117873.54118338.20207269.89207269.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46823.3563357.21104000.89117873.54131350.06
净利润(万元)---49905.21--17985.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---688.17--3392.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--535.76--1077.76--
长期待摊费用摊销(万元)--209.80--177.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.44---158.54--
固定资产报废损失(万元)------105.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4473.25--5309.56--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---5300.33---2437.59--
递延所得税负债增加(万元)---86.85--525.14--
存货的减少(万元)---6640.86---69716.85--
经营性应收项目的减少(万元)--26608.13---63675.39--
经营性应付项目的增加(万元)---6214.06--38206.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3742.23---49651.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63357.21--117873.54--
减:现金的期初余额(万元)--117873.54--207269.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54516.33---89396.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--28803.43--1477.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--439.99--994.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-202024-04-272024-04-272023-10-26
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