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佰仁医疗(688198)现金流量表图
佰仁医疗(688198)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28538.6418770.847847.0135828.8425203.28
收到的税费返还(万元)------430.66430.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1452.28769.40747.582947.052868.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29990.9219540.238594.5939206.5528502.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3013.351433.661121.441593.431291.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9335.686567.403363.5410112.036967.23
支付的各项税费(万元)3009.712072.461295.091925.821648.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12724.338424.843814.2111458.768300.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28083.0718498.369594.2825090.0418208.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1907.851041.87-999.6914116.5110293.69
收回投资收到的现金(万元)500.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)1260.001208.85506.911318.26480.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.570.11--31.2434.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--72750.0034670.00134089.0084307.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88560.5773958.9635176.91135438.5084822.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14469.297920.375213.7812863.1110258.21
投资支付的现金(万元)----600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1083.57----4328.26
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--68750.0031800.00110317.0079544.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96089.2977753.9437613.78127508.3794130.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7528.72-3794.98-2436.877930.13-9308.56
吸收投资收到的现金(万元)1298.111243.83--1690.021690.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------175.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1298.111243.83--1690.021690.02
偿还债务支付的现金(万元)------17.77--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10926.3410926.34--6783.676783.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--219.10111.09242.87191.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11202.3011145.44111.097044.316974.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9904.19-9901.60-111.09-5354.30-5284.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.07-15.760.44-0.433.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15574.14-12670.46-3547.2116691.92-4295.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29574.0429457.6129457.6112765.6912765.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13999.9116787.1525910.4029457.618469.70
净利润(万元)--2804.98--10940.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--293.90--386.52--
长期待摊费用摊销(万元)--26.53------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------5.66--
固定资产报废损失(万元)--2.90--732.66--
公允价值变动损失(万元)---31.39---99.94--
财务费用(万元)--23.86--41.47--
投资损失(万元)---555.35---1687.50--
递延所得税资产减少(万元)--183.90--448.18--
递延所得税负债增加(万元)---79.11--265.06--
存货的减少(万元)---646.62---341.52--
经营性应收项目的减少(万元)---3530.43---3018.04--
经营性应付项目的增加(万元)--719.71--3082.44--
其他(万元)------2919.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1041.87--14116.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16787.15--29457.61--
减:现金的期初余额(万元)--29457.61--12765.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12670.46--16691.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--28.31--148.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--168.28--250.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-222024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-232024-04-222023-10-31
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