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中国通号(688009)现金流量表图
中国通号(688009)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2373754.651628361.75926912.503538310.662144512.67
收到的税费返还(万元)18793.8710428.913737.9728434.2824179.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)502027.54492252.87350081.41--6790.20
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13775.287629.543110.15--4061.21
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)148611.4394003.2538136.5497519.15100886.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3056962.772232676.311321978.583684784.112280430.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1827441.671426910.86811277.702437731.091538987.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)349494.66232983.25127915.59582570.65353282.02
支付的各项税费(万元)179670.09119680.4780153.68218590.56157225.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)31520.0729298.9917119.22----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)483.48483.48------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)328300.60126047.5077280.25215965.20311032.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2716910.571935404.551113746.443478980.722360527.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)340052.20297271.76208232.13205803.39-80097.60
收回投资收到的现金(万元)------9267.529030.00
取得投资收益收到的现金(万元)510.00510.00--5368.944108.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14793.69953.6710.15120.1861.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)418.50418.50------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)704.85704.8513387.34--481.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16427.042587.0213397.4916538.8713682.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50400.4419163.477824.2168061.2028913.68
投资支付的现金(万元)4307.544209.75--10852.498402.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)168250.35------26746.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)222958.3450044.327824.21198808.5164062.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-206531.30-47457.305573.28-182269.64-50380.20
吸收投资收到的现金(万元)4900.00980.00--120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4900.00980.00--120.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13696.4570188.61--244665.31200000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3.093.09------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18599.5471171.69--254785.31200000.00
偿还债务支付的现金(万元)216566.78227844.94211563.06137033.22111899.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)206620.6810332.075132.74249444.90192681.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)19068.1461.79--44730.0614740.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5342.365342.36----2656.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)428529.82243519.37216695.80401030.39307237.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-409930.28-172347.68-216695.80-146245.07-107237.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-180.84-43.53-17.28556.75468.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-276590.2277423.25-2907.68-122154.57-237247.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1602011.271602011.271602011.271724165.841724165.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1325421.051679434.521599103.591602011.271486918.78
净利润(万元)--185931.98--401483.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8948.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11398.61--22868.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.78---6.37--
固定资产报废损失(万元)--20457.82--42160.45--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15122.33---3017.09--
投资损失(万元)---5244.26---14500.65--
递延所得税资产减少(万元)--1725.02---7503.31--
递延所得税负债增加(万元)---1954.77---2258.28--
存货的减少(万元)---43063.59---83517.28--
经营性应收项目的减少(万元)--216083.36---253990.43--
经营性应付项目的增加(万元)---104281.21--89530.45--
其他(万元)---11965.47---38162.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--297271.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1679434.52--1602011.27--
减:现金的期初余额(万元)--1602011.27--1724165.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--77423.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---643.34------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3503.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-03-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-03-272023-10-28
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