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神工股份(688233)现金流量表图
神工股份(688233)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19344.9011926.815951.7818873.3113090.04
收到的税费返还(万元)1412.101248.22232.402916.212826.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2983.402422.591217.563724.522002.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23740.4115597.627401.7425514.0417918.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6698.883695.821763.8610580.888734.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3300.112306.001372.243570.332730.85
支付的各项税费(万元)455.20317.68161.79797.07713.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1770.701441.23681.592344.812247.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12224.887760.733979.4917293.0914425.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11515.537836.903422.258220.953492.69
收回投资收到的现金(万元)44472.9438406.9022249.7023084.0921220.00
取得投资收益收到的现金(万元)58.8148.0030.2591.4677.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)270.030.030.030.820.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44801.7838454.9322279.9723176.3721298.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8945.936409.002386.1215489.3610998.90
投资支付的现金(万元)36030.3528688.00200.0040701.7227882.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44976.2835097.002586.1256191.0938880.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-174.503357.9319693.85-33014.72-17582.67
吸收投资收到的现金(万元)50.00----30791.2930791.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00----1091.291091.29
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------200.94200.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50.00----30992.2330992.23
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------1600.001600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1174.271039.67943.372862.82371.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1174.271039.67943.374462.821971.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1124.27-1039.67-943.3726529.4129020.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)90.79-47.86-42.90-162.81-207.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10307.5410107.3022129.831572.8414723.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56415.7756415.7756415.7754842.9354842.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66723.3166523.0678545.6056415.7769566.07
净利润(万元)--549.29---7017.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--512.38--3275.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--62.37--189.96--
长期待摊费用摊销(万元)--680.58--1156.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.88---0.52--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---8.15---12.17--
财务费用(万元)--93.83--298.15--
投资损失(万元)---34.50---40.77--
递延所得税资产减少(万元)--26.59---196.97--
递延所得税负债增加(万元)-------1244.43--
存货的减少(万元)--2123.19--1091.48--
经营性应收项目的减少(万元)---1133.03--4744.00--
经营性应付项目的增加(万元)--930.94---1517.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7836.90--8220.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66523.06--56415.77--
减:现金的期初余额(万元)--56415.77--54842.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10107.30--1572.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---350.40--344.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--176.97--353.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-012023-10-28
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