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金科环境(688466)现金流量表图
金科环境(688466)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46073.8129926.0518015.1964882.6645761.08
收到的税费返还(万元)131.4599.667.799.189.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1055.29289.76154.701270.191322.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47260.5530315.4718177.6866162.0347093.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27148.7318225.999563.5236452.3127536.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6650.384785.693077.338370.827062.94
支付的各项税费(万元)4383.523311.842583.954841.563974.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4621.372949.481803.835523.164452.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42804.0129272.9917028.6255187.8543026.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4456.551042.481149.0510974.184067.10
收回投资收到的现金(万元)27000.0017000.0010004.0045200.0016700.00
取得投资收益收到的现金(万元)197.06172.5194.10156.75114.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.118.208.200.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)300.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27538.1717180.7110106.3045357.0116814.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22971.0422133.1713887.6927551.4822470.16
投资支付的现金(万元)27000.0017000.0010004.0045276.0016776.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00----4.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52971.0439133.1723891.6972832.0639246.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25432.87-21952.46-13785.38-27475.05-22431.36
吸收投资收到的现金(万元)360.2880.00--2100.11400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)360.2880.00--2100.11400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14097.1014097.109317.1019964.0019626.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14457.3814177.109317.1022064.1120026.90
偿还债务支付的现金(万元)734.29734.2949.651042.95406.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5648.62398.32146.23883.34892.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------213.92213.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)498.69150.54121.27803.85669.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6881.601283.15317.152730.141968.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7575.7912893.958999.9519333.9718058.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.2526.124.68-113.1710.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13439.79-7989.90-3631.702719.93-295.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49457.0549457.0549457.0546737.1246737.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36017.2641467.1445825.3549457.0546441.80
净利润(万元)--3619.48--7319.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---8.63--616.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1017.85--1997.17--
长期待摊费用摊销(万元)--110.35--269.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.67------
固定资产报废损失(万元)------1.34--
公允价值变动损失(万元)--2.40--28.30--
财务费用(万元)--417.11--753.66--
投资损失(万元)---163.47---150.64--
递延所得税资产减少(万元)---82.46---356.52--
递延所得税负债增加(万元)---11.15---27.32--
存货的减少(万元)---1377.20--8787.83--
经营性应收项目的减少(万元)---2987.25---9838.21--
经营性应付项目的增加(万元)---597.94---1312.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1042.48--10974.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41467.14--49457.05--
减:现金的期初余额(万元)--49457.05--46737.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7989.90--2719.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--229.42--1346.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--261.64--507.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
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