中财网 中财网股票行情
联赢激光(688518)现金流量表图
联赢激光(688518)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171016.61107770.3246212.78275626.27173245.85
收到的税费返还(万元)923.86741.5787.767418.085679.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6545.424320.191507.7511414.4510228.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178485.90112832.0847808.29294458.80189153.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129740.9695299.6638961.83149348.9696921.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57654.8339494.1620429.1082989.6462026.70
支付的各项税费(万元)7531.045676.343020.3214025.1911219.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16738.269469.366306.6724463.7420390.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211665.08149939.5268717.92270827.53190558.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33179.19-37107.45-20909.6323631.27-1405.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)659.99331.46171.26543.47357.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.250.25------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--81020.0644100.00136623.16118523.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137960.2481351.7844271.26137166.63118880.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20250.3912186.226387.7815944.2310403.13
投资支付的现金(万元)--------150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--85300.0034800.00166200.00136000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181350.1497486.2241187.78182144.23146553.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43389.90-16134.443083.49-44977.59-27672.89
吸收投资收到的现金(万元)2009.431754.43100.0098872.3398779.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)455.00----50.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59501.7455696.3914000.0024982.544440.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61511.1757450.8214100.00123854.87103220.30
偿还债务支付的现金(万元)10644.226026.7321.8924516.527027.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5648.765460.70104.064426.284389.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1916.84407.712199.531328.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18249.3413404.27533.6631142.3312746.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43261.8444046.5513566.3492712.5490474.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-139.16-91.68-29.37183.11166.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33446.41-9287.02-4289.1871549.3361562.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86330.2286330.2286330.2214780.8814780.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52883.8177043.2082041.0486330.2276343.36
净利润(万元)--4905.95--28619.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--880.47--6275.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--302.23--593.50--
长期待摊费用摊销(万元)--287.37--530.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.65--2.48--
固定资产报废损失(万元)--20.92--24.81--
公允价值变动损失(万元)---56.68---120.06--
财务费用(万元)--704.51--672.52--
投资损失(万元)---331.46---534.14--
递延所得税资产减少(万元)---534.99---667.96--
递延所得税负债增加(万元)--138.08------
存货的减少(万元)--17683.82--10831.14--
经营性应收项目的减少(万元)---17797.44---36661.67--
经营性应付项目的增加(万元)---50614.07--6667.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---37107.45--23631.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77043.20--86330.22--
减:现金的期初余额(万元)--86330.22--14780.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9287.02--71549.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3809.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--965.82--1958.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-282024-04-152023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-152023-10-28
↑返回页顶↑

转至联赢激光（688518）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。