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大名城(600094)现金流量表图
大名城(600094)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51256.54485279.43417716.15333072.98199765.65
收到的税费返还(万元)5695.6445064.438649.123233.64--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2598.7115606.8617399.6416089.436185.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59550.89545950.72443764.91352396.05205951.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35200.84221193.29199262.72141294.3182450.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4179.3718355.7913961.199886.755670.88
支付的各项税费(万元)47308.4090230.2579813.5253101.2819305.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11379.8651321.9429757.7623783.8010294.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98068.47381101.26322795.19228066.14117721.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38517.58164849.46120969.72124329.9188230.17
收回投资收到的现金(万元)2838.2416407.5212006.7311952.705784.68
取得投资收益收到的现金(万元)--72.18------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.42102.711242.93542.6746.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----72.6072.60--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2867.6616655.0013322.2512567.965830.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)209.43497.021245.23806.71334.86
投资支付的现金(万元)--5132.525131.515131.5166.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209.435629.556376.735938.22401.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2658.2411025.456945.516629.745429.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00125864.83125709.41102357.5659705.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25459.58--193985.20133323.2037100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28459.58320480.71319694.61235680.7696805.00
偿还债务支付的现金(万元)22495.00338694.40278101.65129959.7470149.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4604.6134827.5327835.1719516.326432.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15139.57--128896.3083547.5519966.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42239.19513978.29434833.12233023.6196548.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13779.60-193497.59-115138.512657.15256.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.14201.99267.78195.54-1.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49638.81-17420.6813044.51133812.3493915.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183204.01200624.69200624.69200624.69200624.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133565.20183204.01213669.20334437.03294539.85
净利润(万元)--22651.95--28997.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------858.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.47--37.41--
长期待摊费用摊销(万元)------311.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.22---12.71--
固定资产报废损失(万元)--16881.17--28.71--
公允价值变动损失(万元)---604.11--578.75--
财务费用(万元)--10423.75--6418.18--
投资损失(万元)--7743.56--93.41--
递延所得税资产减少(万元)--33521.55--14472.03--
递延所得税负债增加(万元)--7522.93---91.52--
存货的减少(万元)--767975.40--308591.69--
经营性应收项目的减少(万元)--52384.36--9365.20--
经营性应付项目的增加(万元)---796504.02---252883.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------124329.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--183204.01--334437.03--
减:现金的期初余额(万元)--200624.69--200624.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------133812.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------510.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------281.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-162023-10-232023-08-212023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-162023-10-242023-08-212023-04-25
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