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大洋生物(003017)现金流量表图
大洋生物(003017)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34784.5517046.4583025.5060805.7537797.62
收到的税费返还(万元)574.06348.761347.031729.20606.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)844.19316.953122.991108.841191.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36202.7917712.1587495.5163643.7839596.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23484.7312378.1548625.7738604.3623750.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6050.202845.0111774.168797.685990.65
支付的各项税费(万元)1586.56986.524451.853922.353200.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1706.601484.844401.485248.692212.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32828.1017694.5269253.2656573.0835153.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3374.7017.6318242.257070.714442.49
收回投资收到的现金(万元)900.00--53000.0059463.8632500.00
取得投资收益收到的现金(万元)95.4918.29545.02506.55370.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)168.5251.00136.4495.0537.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1164.0269.2953681.4560065.4532908.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4862.792724.9410362.705380.994774.25
投资支付的现金(万元)4500.00--28810.3233452.2717170.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9362.792724.9439173.0138833.2621944.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8198.77-2655.6614508.4421232.2010963.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37251.0112903.9751937.6940774.4728624.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39323.0712903.9751937.6940774.4728624.27
偿还债务支付的现金(万元)31253.2714527.0155150.2033961.9021049.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)405.48251.634260.681571.881451.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35779.3818478.6459505.2135533.7822546.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3543.68-5574.67-7567.535240.696077.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)84.8145.65-10.1429.4334.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1195.58-8167.0525173.0333573.0221518.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38152.4538152.4512979.4113111.1412979.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36956.8729985.4038152.4546684.1634497.83
净利润(万元)3143.63--5000.67--2385.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)139.39--296.25--146.34
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.38--17.07---5.86
固定资产报废损失(万元)3167.03--6584.56--3332.53
公允价值变动损失(万元)----147.77--88.38
财务费用(万元)322.83--621.45--256.66
投资损失(万元)-60.59---468.61---342.32
递延所得税资产减少(万元)8.94--129.15--94.59
递延所得税负债增加(万元)-206.20---501.89---214.48
存货的减少(万元)671.83---2827.15---411.48
经营性应收项目的减少(万元)-5291.32--598.94---2507.78
经营性应付项目的增加(万元)1099.03--5986.81--410.27
其他(万元)----726.63--878.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36956.87--38152.45--34497.83
减:现金的期初余额(万元)38152.45--12979.41--12979.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-262024-04-262023-10-232023-08-30
更新时间2024-08-272024-04-262024-04-262023-10-242023-08-30
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