中财网 中财网股票行情
百川畅银(300614)现金流量表图
百川畅银(300614)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34039.1520685.148993.3342141.6837325.07
收到的税费返还(万元)1189.79653.86225.423650.442599.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3104.322159.91488.46555.924050.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38333.2623498.919707.2146348.0443974.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17173.4911167.564705.2515658.1115311.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10858.717581.793396.9111566.3311077.38
支付的各项税费(万元)2338.211620.41807.315042.034111.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5234.593444.801473.624883.487727.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35605.0023814.5710383.0937149.9638227.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2728.26-315.66-675.889198.085746.90
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.00500.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)42.9542.950.00--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.950.620.003854.953858.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25.42--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69.3368.5519.605269.834359.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10688.736814.064002.5945301.6237447.26
投资支付的现金(万元)7912.804175.800.002525.003525.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18601.5310989.864002.5949561.7140991.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18532.21-10921.31-3982.99-44291.88-36631.87
吸收投资收到的现金(万元)0.0030.000.001100.001117.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0030.000.001100.001117.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29153.7014015.136139.1117796.3115263.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29153.7014045.136139.1160428.3859965.62
偿还债务支付的现金(万元)23607.6010465.612783.6715045.3013377.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1327.24959.87395.971333.201552.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)144.76--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25079.5911425.493179.6419544.1417517.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4074.112619.652959.4640884.2442447.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)239.06229.90-49.2943.27-397.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11490.77-8387.43-1748.695833.7011165.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19221.2319221.2317443.6811609.9711684.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7730.4510833.8015694.9817443.6822849.29
净利润(万元)---4914.18---9595.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--435.85--551.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.54---133.59--
固定资产报废损失(万元)--3824.81--6651.65--
公允价值变动损失(万元)------196.36--
财务费用(万元)--2349.23--3644.22--
投资损失(万元)---284.06--477.56--
递延所得税资产减少(万元)---374.95--31.21--
递延所得税负债增加(万元)---46.84---33.11--
存货的减少(万元)---63.60--268.43--
经营性应收项目的减少(万元)---627.27---3439.74--
经营性应付项目的增加(万元)---865.15---567.53--
其他(万元)--502.90--497.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10833.80--17443.68--
减:现金的期初余额(万元)--19221.23--11609.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-28
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262024-10-29
↑返回页顶↑

转至百川畅银（300614）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。