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百川畅银(300614)现金流量表图
百川畅银(300614)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8993.3342141.6831249.1820830.3512001.06
收到的税费返还(万元)225.423650.442598.351634.23910.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)488.46555.922388.531704.10738.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9707.2146348.0436236.0624168.6813650.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4705.2515658.1112211.667450.313330.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3396.9111566.339115.466193.523243.77
支付的各项税费(万元)807.315042.034031.762997.301681.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1473.624883.484704.353310.191136.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10383.0937149.9630063.2319951.319391.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-675.889198.086172.834217.374258.40
收回投资收到的现金(万元)0.00500.00500.00500.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.003854.953842.443842.441517.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1.010.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19.605269.834343.634343.451518.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4002.5945301.6237212.9920816.599487.91
投资支付的现金(万元)0.002525.003525.003485.00860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------19.5813.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4002.5949561.7140757.5724321.1710361.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3982.99-44291.88-36413.94-19977.73-8842.62
吸收投资收到的现金(万元)0.001100.001116.75662.260.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.001100.00--662.26--
发行债券收到的现金(万元)--------41532.08
取得借款收到的现金(万元)6139.1117796.3112789.3845048.071783.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6139.1160428.3855438.2045710.3343315.74
偿还债务支付的现金(万元)2783.6715045.3010600.386712.932250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)395.971333.201064.98859.14249.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1498.26590.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3179.6419544.1413640.909070.323090.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2959.4640884.2441797.3036640.0140225.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.2943.27-397.58-327.07-0.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1748.695833.7011158.6220552.5835640.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17443.6811609.9711609.9711609.9711609.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15694.9817443.6822768.5932162.5547250.96
净利润(万元)---9595.09--1531.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------271.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--551.90--89.56--
长期待摊费用摊销(万元)------2097.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---133.59---133.59--
固定资产报废损失(万元)--6651.65--93.61--
公允价值变动损失(万元)--196.36--0.00--
财务费用(万元)--3644.22--1401.30--
投资损失(万元)--477.56---893.55--
递延所得税资产减少(万元)--31.21---10.57--
递延所得税负债增加(万元)---33.11--0.00--
存货的减少(万元)--268.43--427.31--
经营性应收项目的减少(万元)---3439.74---4198.61--
经营性应付项目的增加(万元)---567.53--1011.70--
其他(万元)--497.78------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4217.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17443.68--32162.55--
减:现金的期初余额(万元)--11609.97--11609.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------20552.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------215.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-282023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-282023-08-272023-04-29
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