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博迁新材(605376)现金流量表图
博迁新材(605376)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60294.8943218.0517590.3873358.1249869.90
收到的税费返还(万元)4703.652363.78981.026220.594262.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3606.133040.95277.485099.564559.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68604.6848622.7818848.8884678.2758691.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30637.4217085.8210901.9949892.5838636.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8610.905989.393704.6910986.858118.54
支付的各项税费(万元)5248.053190.071359.313097.763285.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3847.353840.682643.342728.992013.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48343.7230105.9518609.3366706.1752054.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20260.9618516.83239.5517972.106636.39
收回投资收到的现金(万元)26.2722.45--14200.0014200.00
取得投资收益收到的现金(万元)------12.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)145.97118.54--0.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----131.59759.582971.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172.24140.99131.5914972.6917171.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6537.295036.764676.2022705.2516286.31
投资支付的现金(万元)200.00200.00--14200.0014200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------198.32155.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6737.295236.764676.2037103.5730642.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6565.05-5095.78-4544.62-22130.88-13470.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.005000.0021000.0021000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------12327.73--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.005000.005000.0033327.7321000.00
偿还债务支付的现金(万元)19000.008006.56--28971.8115000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5022.20258.96117.188231.647998.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)360.05306.64--677.52244.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24382.258572.15117.1837880.9723242.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19382.25-3572.154882.82-4553.24-2242.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)416.39404.68152.63396.57356.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5269.9510253.58730.39-8315.44-8720.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9573.219573.219573.2117888.6517888.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4303.2719826.7910303.609573.219168.32
净利润(万元)--5457.74---3231.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--167.70--3227.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--155.59--307.56--
长期待摊费用摊销(万元)------470.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.95------
固定资产报废损失(万元)--3627.67--10.00--
公允价值变动损失(万元)--75.02--189.70--
财务费用(万元)--304.31---105.45--
投资损失(万元)--34.06--170.98--
递延所得税资产减少(万元)---517.49---402.87--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--9295.11--3110.41--
经营性应收项目的减少(万元)---1190.27--1838.18--
经营性应付项目的增加(万元)--880.91--5911.37--
其他(万元)---309.26------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18516.83--17972.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19826.79--9573.21--
减:现金的期初余额(万元)--9573.21--17888.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10253.58---8315.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4.59---275.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--286.89--523.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-302024-04-272023-10-26
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