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必得科技(605298)现金流量表图
必得科技(605298)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19226.7714471.273721.1920447.1815183.01
收到的税费返还(万元)0.41--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1848.971174.361155.491585.151337.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21076.1415645.624876.6822032.3316520.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9720.349136.333708.459914.607293.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7072.314888.172684.037127.805403.09
支付的各项税费(万元)2669.621971.93800.212888.682585.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5198.762854.151557.224143.942781.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24661.0318850.588749.9024075.0218063.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3584.89-3204.96-3873.22-2042.69-1542.58
收回投资收到的现金(万元)--------500.00
取得投资收益收到的现金(万元)------2.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------1.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------585.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------587.21501.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3383.692018.221238.465098.784464.88
投资支付的现金(万元)4699.804699.80----4170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2582.793635.23--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------85.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8192.206826.723821.258819.018634.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8192.20-6826.72-3821.25-8231.80-8133.52
吸收投资收到的现金(万元)990.00990.00--2808.502808.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1800.00500.00500.003300.001300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2790.001490.00500.006108.504108.50
偿还债务支付的现金(万元)3800.002500.001000.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1522.951490.4428.082147.321994.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1097.4229.10181.9885.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7170.625087.861057.182829.302079.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4380.62-3597.86-557.183279.202028.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.11--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16157.70-13629.53-8251.65-6995.18-7647.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34433.9234433.9234588.2141429.0941963.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18276.2220804.3826336.5534433.9234316.35
净利润(万元)--859.97--3024.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--303.11--573.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--191.63--323.74--
长期待摊费用摊销(万元)------7.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--886.95--9.87--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--94.99--84.66--
投资损失(万元)-------2.21--
递延所得税资产减少(万元)---69.74---296.23--
递延所得税负债增加(万元)--16.61--21.89--
存货的减少(万元)---2824.35---1006.05--
经营性应收项目的减少(万元)--438.44---9896.70--
经营性应付项目的增加(万元)---3606.43--2998.46--
其他(万元)--440.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3204.96---2042.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20804.38--34433.92--
减:现金的期初余额(万元)--34433.92--41429.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13629.53---6995.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------681.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------231.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-302023-10-28
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