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宝丽迪(300905)现金流量表图
宝丽迪(300905)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70965.7549330.8822837.4980549.9754014.32
收到的税费返还(万元)0.000.000.008.978.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1275.28656.3077.802176.511643.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72241.0249987.1822915.2982735.4555666.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48513.7335511.8118154.1759875.9640161.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8343.375651.113064.909419.596887.31
支付的各项税费(万元)4428.752673.851323.854978.383558.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2310.141583.39780.633402.042507.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63595.9945420.1623323.5577675.9753114.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8645.034567.02-408.265059.482551.73
收回投资收到的现金(万元)65900.0037000.0028000.0014000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3453.363674.913341.43115.2252.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--0.0032.782.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00800.00875.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69353.3640674.9131341.4314948.009930.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6084.524738.322402.476721.624361.49
投资支付的现金(万元)65800.0011900.0037900.0013250.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.0015404.11--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71884.5216638.3240302.4735375.7329715.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2531.1624036.59-8961.03-20427.73-19785.54
吸收投资收到的现金(万元)1289.290.000.0022248.3022872.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5190.001790.000.002795.312079.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6479.291790.000.0025043.6224952.69
偿还债务支付的现金(万元)2025.181125.181125.182322.581980.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8839.288821.595.042880.002885.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00218.17179.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10864.469946.771130.225420.755046.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4385.17-8156.77-1130.2219622.8719906.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.249.218.08270.26-16.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1719.4720456.05-10491.434524.882656.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14240.6814240.6814240.689715.809715.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15960.1534696.723749.2514240.6812371.95
净利润(万元)--5425.01--9860.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---169.47--255.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--364.91--494.71--
长期待摊费用摊销(万元)------310.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.76---8.62--
固定资产报废损失(万元)--2772.94--0.01--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)---323.98--5.72--
投资损失(万元)---144.41---1190.72--
递延所得税资产减少(万元)---136.77--4.37--
递延所得税负债增加(万元)---68.09---162.00--
存货的减少(万元)---4826.64---2285.82--
经营性应收项目的减少(万元)--2200.73---13654.98--
经营性应付项目的增加(万元)---703.65--5046.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4567.02--5059.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34696.72--14240.68--
减:现金的期初余额(万元)--14240.68--9715.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20456.05--4524.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18.30--160.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-142024-04-232024-03-292023-10-20
更新时间2024-10-232024-08-142024-04-252024-03-292023-10-20
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