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明新旭腾(605068)现金流量表图
明新旭腾(605068)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38326.3721766.6895911.5070825.0841141.34
收到的税费返还(万元)0.84--2590.412444.692373.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2899.431380.097946.995928.495098.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41226.6423146.77106448.8979198.2648613.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39361.2320188.7775012.7352215.4236044.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9285.374141.5414705.1210788.537060.69
支付的各项税费(万元)3287.211561.203990.023198.681773.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3300.051452.437013.994415.352262.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55233.8627343.93100721.8770617.9947141.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14007.23-4197.165727.018580.281472.36
收回投资收到的现金(万元)55500.0011000.0074568.3663115.2438115.24
取得投资收益收到的现金(万元)185.0582.56612.55548.91334.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.230.232.37----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8.154.7042.8536.9019.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55693.4311087.4975226.1363701.0438468.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15174.479460.8241491.7433362.0618458.03
投资支付的现金(万元)63742.0012000.0069453.1347453.1340453.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----18.0018.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78916.4721460.82110962.8780833.1858911.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23223.04-10373.33-35736.74-17132.14-20442.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46121.8618980.0042253.1733377.7821622.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46121.8618980.0042253.1733377.7821622.92
偿还债务支付的现金(万元)41120.0013010.0036988.6229878.6223309.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)427.98147.932826.812668.72847.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4659.073531.318609.078436.778404.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46207.0416689.2348424.5040984.1132561.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-85.182290.77-6171.33-7606.34-10938.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-248.09-127.35-267.25-197.54-37.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37563.54-12407.08-36448.30-16355.74-29946.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47317.0147317.0183765.3083765.3083765.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9753.4734909.9347317.0167409.5653819.30
净利润(万元)1001.44--5508.26--1665.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)449.10--997.10--217.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)253.93--513.91--252.79
长期待摊费用摊销(万元)169.01------188.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.31--8.72--9.16
固定资产报废损失(万元)-4.96--5496.26--8.98
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2948.49--4863.10--2552.48
投资损失(万元)-185.02---653.32---355.44
递延所得税资产减少(万元)-183.79---1916.86---364.74
递延所得税负债增加(万元)-419.87--371.46---291.04
存货的减少(万元)-17918.74---7632.50---64.99
经营性应收项目的减少(万元)-15208.96---18057.22--2904.20
经营性应付项目的增加(万元)10404.96--14820.51---8286.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14007.23--5727.01--1472.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9753.47--47317.01--53819.30
减:现金的期初余额(万元)47317.01--83765.30--83765.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-37563.54---36448.30---29946.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1152.21------12.93
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)486.34--813.76--317.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-222024-04-222023-10-312023-08-28
更新时间2024-08-202024-04-232024-04-222023-10-312023-08-29
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