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明新旭腾(605068)现金流量表图
明新旭腾(605068)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68197.5838326.3721766.6895911.5070825.08
收到的税费返还(万元)2435.130.84--2590.412444.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3311.902899.431380.097946.995928.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73944.6241226.6423146.77106448.8979198.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57406.8339361.2320188.7775012.7352215.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14035.099285.374141.5414705.1210788.53
支付的各项税费(万元)4170.683287.211561.203990.023198.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4312.503300.051452.437013.994415.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79925.1055233.8627343.93100721.8770617.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5980.48-14007.23-4197.165727.018580.28
收回投资收到的现金(万元)69500.0055500.0011000.0074568.3663115.24
取得投资收益收到的现金(万元)227.90185.0582.56612.55548.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.670.230.232.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8.154.7042.8536.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69738.3755693.4311087.4975226.1363701.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20256.6915174.479460.8241491.7433362.06
投资支付的现金(万元)79612.0063742.0012000.0069453.1347453.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------18.0018.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99868.6978916.4721460.82110962.8780833.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30130.32-23223.04-10373.33-35736.74-17132.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73021.8646121.8618980.0042253.1733377.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73021.8646121.8618980.0042253.1733377.78
偿还债务支付的现金(万元)62772.6141120.0013010.0036988.6229878.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)765.51427.98147.932826.812668.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4659.073531.318609.078436.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68790.2846207.0416689.2348424.5040984.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4231.59-85.182290.77-6171.33-7606.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-366.52-248.09-127.35-267.25-197.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32245.74-37563.54-12407.08-36448.30-16355.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47317.0147317.0147317.0183765.3083765.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15071.279753.4734909.9347317.0167409.56
净利润(万元)--1001.44--5508.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--449.10--997.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--253.93--513.91--
长期待摊费用摊销(万元)--169.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.31--8.72--
固定资产报废损失(万元)---4.96--5496.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2948.49--4863.10--
投资损失(万元)---185.02---653.32--
递延所得税资产减少(万元)---183.79---1916.86--
递延所得税负债增加(万元)---419.87--371.46--
存货的减少(万元)---17918.74---7632.50--
经营性应收项目的减少(万元)---15208.96---18057.22--
经营性应付项目的增加(万元)--10404.96--14820.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14007.23--5727.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9753.47--47317.01--
减:现金的期初余额(万元)--47317.01--83765.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37563.54---36448.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1152.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--486.34--813.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-222024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-232024-04-222023-10-31
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