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特发服务(300917)现金流量表图
特发服务(300917)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)218722.32138493.4464555.50269878.28200922.35
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6413.673801.366082.832805.817377.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225135.99142294.8070638.33272684.09208299.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104888.2260177.0330383.53101155.6375076.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95237.4368600.2838872.77130378.3497916.86
支付的各项税费(万元)10986.957306.353765.0614072.379695.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8933.966514.762992.975845.1913977.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220046.56142598.4376014.33251451.53196666.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5089.42-303.62-5376.0021232.5611633.61
收回投资收到的现金(万元)36000.0025500.00658.83139000.00115058.45
取得投资收益收到的现金(万元)403.93322.9351.771324.64706.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.2622.037.0893.69125.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)60844.74----42496.89--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97270.9376806.5616295.84182915.22139915.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)823.75534.1394.351427.69632.41
投资支付的现金(万元)51000.0033000.003500.00116000.00107030.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71633.27----62895.51--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123457.0289818.9339594.35180323.20151163.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26186.09-13012.37-23298.512592.02-11247.13
吸收投资收到的现金(万元)------122.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------122.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------122.50--
偿还债务支付的现金(万元)------200.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3806.203718.00--3542.033541.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)88.20----160.00161.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)924.89----4827.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4731.094551.00233.358569.204227.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4731.09-4551.00-233.35-8446.70-4227.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.014.130.04--1.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25827.76-17862.86-28907.8215377.88-3839.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70853.7970853.7970853.7955475.9155475.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45026.0252990.9341945.9670853.7951635.99
净利润(万元)--6464.08--12968.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------114.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.11--97.03--
长期待摊费用摊销(万元)------281.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.56---15.32--
固定资产报废损失(万元)--844.84--0.54--
公允价值变动损失(万元)---416.29---5.92--
财务费用(万元)--38.33---155.61--
投资损失(万元)---270.98---1305.08--
递延所得税资产减少(万元)---235.78--38.64--
递延所得税负债增加(万元)---46.94---39.12--
存货的减少(万元)--27.55---2.76--
经营性应收项目的减少(万元)---16104.52--3563.72--
经营性应付项目的增加(万元)--7735.64--3389.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------21232.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52990.93--70853.79--
减:现金的期初余额(万元)--70853.79--55475.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------15377.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1151.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-212024-04-252024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-04-222023-10-26
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