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博俊科技(300926)现金流量表图
博俊科技(300926)现金流量表    年份:
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141131.0379141.64160356.33131419.0758047.84
收到的税费返还(万元)2270.511088.374641.014579.254448.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)236.25560.041119.13135.25119.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143637.7880790.05166116.46136133.5862615.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110148.8856155.96102803.7278413.1326946.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22428.2712509.5232617.8722925.2014373.60
支付的各项税费(万元)5614.072873.748298.303653.631827.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1882.932820.303074.654835.81919.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140074.1574359.52146794.55109827.7644067.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3563.636430.5319321.9226305.8118548.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)478.3420.5614.53-13.376.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)478.3420.5614.53-13.376.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62485.7532472.0052975.0736713.0421067.24
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62485.7532472.0052975.0736713.0421067.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62007.41-32451.44-52960.54-36726.42-21061.21
吸收投资收到的现金(万元)------49500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----49500.00----
取得借款收到的现金(万元)84385.7843950.0077639.2065000.0034120.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14129.01--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98514.7943950.00127139.20114500.0034120.00
偿还债务支付的现金(万元)40780.0014790.0060673.2254480.0029580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5769.69697.513562.793072.142361.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)654.21217.3220497.3910007.857632.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47203.9015704.8384733.4067559.9939573.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51310.8928245.1742405.7946940.01-5453.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.80-2.67124.18264.38124.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7082.092221.598891.3536783.79-7841.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22460.1222460.1213568.7713568.7713568.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15378.0324681.7222460.1250352.565726.87
净利润(万元)23192.66--30850.07--9518.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3823.60--4827.09--4622.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)303.20--285.56--129.07
长期待摊费用摊销(万元)4.92--50.31----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.59--11.33---1.67
固定资产报废损失(万元)--------4116.08
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3018.33--3056.83--953.35
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)36.99--148.14---369.01
递延所得税负债增加(万元)772.50--3508.20--1022.57
存货的减少(万元)-24749.53---33552.46---21999.83
经营性应收项目的减少(万元)-6386.25---56776.98---20861.41
经营性应付项目的增加(万元)-3176.94--55339.69--41052.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3563.63--19321.92--18548.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15378.03--22460.12--5726.87
减:现金的期初余额(万元)22460.12--13568.77--13568.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7082.09--8891.35---7841.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2053.94----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)310.71--723.56--341.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-282024-04-012023-10-262023-08-15
更新时间2024-08-202024-04-302024-04-012023-10-262024-08-19
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