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友发集团(601686)现金流量表图
友发集团(601686)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4462954.132966370.331187163.386875212.135217766.39
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23239.9912695.196828.4741210.9130389.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4486194.122979065.531193991.856916423.045248155.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4117836.562738281.901167050.516601796.925059924.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108667.1075083.6238223.79158738.01121411.67
支付的各项税费(万元)44129.5927904.7814768.7079228.1558574.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26240.8813620.816471.4334663.1427375.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4296874.132854891.111226514.446874426.215267286.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)189319.99124174.41-32522.5941996.83-19131.00
收回投资收到的现金(万元)--891.02--10529.3310529.33
取得投资收益收到的现金(万元)607.77523.3473.682139.151793.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)780.63742.92326.22906.9458.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--114621.8763397.66204828.22187227.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)183167.99116779.1663797.56218403.64199607.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28117.5519589.148271.5341329.2737842.92
投资支付的现金(万元)21108.5236758.529350.008691.608691.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----10291.186380.85--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--75260.542552.65204296.85138833.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)227247.84131608.1930465.36260698.58185367.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44079.85-14829.0433332.20-42294.9414239.81
吸收投资收到的现金(万元)18829.7716291.52100.005465.203545.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)18829.7716291.52100.005465.203545.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)271647.85254150.00192100.00367141.97265741.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--23781.036249.5746498.0623516.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)327283.72294222.55198449.57419105.22292803.74
偿还债务支付的现金(万元)316566.30246611.2978900.00457454.20342820.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52214.4550167.8144511.8636228.2733331.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2637.772230.99--3066.542634.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15952.849769.4921312.5620111.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)394242.01312731.94133181.35514995.03396263.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66958.29-18509.3965268.22-95889.81-103459.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)78281.8690835.9966077.84-96187.92-108350.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131563.10131563.10131563.10227751.03227751.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)209844.96222399.09197640.94131563.10119400.11
净利润(万元)--12906.93--57199.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5399.80--100.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--852.34--2123.05--
长期待摊费用摊销(万元)--380.35--877.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.91--56.79--
固定资产报废损失(万元)--431.10--406.30--
公允价值变动损失(万元)---348.21---2386.18--
财务费用(万元)--9519.66--19645.54--
投资损失(万元)--4501.91--4406.34--
递延所得税资产减少(万元)---819.75---2141.80--
递延所得税负债增加(万元)---22.91--245.77--
存货的减少(万元)---44086.97---57777.65--
经营性应收项目的减少(万元)--70337.22---43637.88--
经营性应付项目的增加(万元)--263264.56--102835.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--124174.41--41996.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--222399.09--131563.10--
减:现金的期初余额(万元)--131563.10--227751.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--90835.99---96187.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--390.14--5669.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--174.56--680.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-04-182023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-192023-10-24
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