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易瑞生物(300942)现金流量表图
易瑞生物(300942)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15188.8510275.615230.8422445.6715081.95
收到的税费返还(万元)1294.37960.07722.561482.093540.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1882.421288.85592.392064.761634.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18365.6412524.546545.7825992.5320256.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4689.362837.79933.4910339.446619.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6287.414351.242627.2511804.359125.42
支付的各项税费(万元)226.90151.9368.172401.212690.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5558.823692.151975.605172.517660.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16762.4911033.115604.5029717.5126095.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1603.151491.42941.28-3724.99-5838.88
收回投资收到的现金(万元)3416.163417.51------
取得投资收益收到的现金(万元)144.93114.9818.7075.8775.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.569.6017.01495.0166.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------41800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54877.1325642.093035.7140870.8841942.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10733.006938.463600.9312864.458870.61
投资支付的现金(万元)------429.17429.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------23700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86438.8340716.496600.9347493.6132999.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31561.70-15074.40-3565.22-6622.738942.74
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00200.00200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.005000.0039196.5739196.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5200.005200.005200.0039223.6039196.57
偿还债务支付的现金(万元)629.83378.91128.002512.00256.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)430.64245.03121.491294.361170.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00------1216.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2032.661446.57588.005911.102642.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3167.343753.434612.0033312.5036553.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-93.27107.51-127.88492.03479.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26884.48-9722.041860.1823456.8240137.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48159.9648174.8948174.8924718.0724718.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21275.4838452.8550035.0748174.8964855.10
净利润(万元)---195.28---18498.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--93.33--190.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---108.76---281.02--
固定资产报废损失(万元)--459.74--1400.60--
公允价值变动损失(万元)---35.51---2.80--
财务费用(万元)--827.63--1062.85--
投资损失(万元)--304.03--5411.21--
递延所得税资产减少(万元)--70.35---40.05--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---244.38--4133.83--
经营性应收项目的减少(万元)---1221.44--2471.34--
经营性应付项目的增加(万元)---358.87---9608.30--
其他(万元)--657.73--789.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35452.85--48174.89--
减:现金的期初余额(万元)--48174.89--24718.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
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