中财网 中财网股票行情
三友联众(300932)现金流量表图
三友联众(300932)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136897.3482015.7436135.16165955.79120229.47
收到的税费返还(万元)682.35406.12116.27696.14552.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15339.3110688.808531.6839989.2629709.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152919.0093110.6644783.11206641.19150491.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71701.0742987.8820931.1099238.8080162.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31178.5620407.949766.0438085.8428567.13
支付的各项税费(万元)5143.853317.471378.155430.414143.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38953.5922061.347723.7144040.3231066.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146977.0788774.6239799.00186795.37143938.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5941.934336.044984.1019845.826552.29
收回投资收到的现金(万元)8150.006150.006150.0031900.0024600.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.6010.2010.2076.2962.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.7912.02--55.622.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00----120.37200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8376.396172.226160.2032152.2824865.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8588.006124.842783.7835022.7120506.64
投资支付的现金(万元)13126.438150.006150.0031900.0028700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)402.34----200.00400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22116.7714274.848933.7867122.7149606.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13740.38-8102.63-2773.58-34970.43-24741.36
吸收投资收到的现金(万元)120.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40669.4037051.033980.0032374.9024851.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.18----800.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40789.5937051.033980.0033174.9024851.26
偿还债务支付的现金(万元)31757.0929853.304685.2520966.1516503.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4858.094675.64323.363504.333106.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49.21486.46--850.0295.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36664.3935015.405008.6025320.5119705.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4125.202035.63-1028.607854.395145.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)236.78289.7994.9161.79108.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3436.47-1441.171276.83-7208.43-12934.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11219.7711219.7711215.9618428.2018428.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7783.309778.6012492.7911219.775493.27
净利润(万元)--4007.18--4607.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1273.41--1153.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--370.76--497.56--
长期待摊费用摊销(万元)------178.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.48---1.50--
固定资产报废损失(万元)--6686.02--27.78--
公允价值变动损失(万元)--41.01--19.00--
财务费用(万元)--362.09--1111.43--
投资损失(万元)--3.77---97.87--
递延所得税资产减少(万元)---794.74---959.69--
递延所得税负债增加(万元)---70.81---67.61--
存货的减少(万元)---5980.70--1979.49--
经营性应收项目的减少(万元)---28616.53---1175.66--
经营性应付项目的增加(万元)--26715.26--932.90--
其他(万元)--35.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4336.04--19845.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9778.60--11219.77--
减:现金的期初余额(万元)--11219.77--18428.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1441.17---7208.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--189.62--372.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
↑返回页顶↑

转至三友联众（300932）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。