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康平科技(300907)现金流量表图
康平科技(300907)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78400.1650259.9925251.0494121.9165999.71
收到的税费返还(万元)4003.532854.271427.977336.565233.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)353.03248.27129.71844.50697.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82756.7253362.5426808.71102302.9771930.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60828.6236071.8917674.0769514.3249256.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12128.308049.423927.5714996.2711442.49
支付的各项税费(万元)1005.32811.54415.131119.15965.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1490.07855.54471.533665.121706.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75452.3045788.4022488.3089294.8763371.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7304.427574.144320.4113008.118559.22
收回投资收到的现金(万元)44400.0027900.0015400.0034805.0025425.00
取得投资收益收到的现金(万元)231.46132.8964.51194.74136.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)138.0116.415.252333.821985.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44769.4728049.3015469.7637333.5627546.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1663.50718.15265.069959.378656.64
投资支付的现金(万元)44500.0036500.0020000.0041564.6232551.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46163.5037218.1520265.0651523.9941208.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1394.04-9168.85-4795.30-14190.43-13661.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33887.4619656.2012896.4925347.1725064.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33887.4619656.2012896.4925347.1725064.60
偿还债务支付的现金(万元)24600.0011600.0011100.0025144.2114872.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8726.934834.6736.092782.162474.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)213.97125.5664.18410.31309.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33540.9116560.2311200.2728336.6817656.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)346.553095.971696.22-2989.507407.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)259.31-13.51-149.05345.77-32.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6516.251487.761072.27-3826.062273.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14358.8814358.8814358.8818184.9418184.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20875.1215846.6315431.1514358.8820458.48
净利润(万元)--4499.53--4953.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--839.20--1173.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--135.96--235.98--
长期待摊费用摊销(万元)--57.84--212.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---72.59--16.85--
固定资产报废损失(万元)--6.44--103.58--
公允价值变动损失(万元)---20.38---11.79--
财务费用(万元)---191.48--85.02--
投资损失(万元)---113.58---40.63--
递延所得税资产减少(万元)--61.56--8.87--
递延所得税负债增加(万元)---61.05--66.97--
存货的减少(万元)--1996.73--3548.48--
经营性应收项目的减少(万元)---9480.27---3022.49--
经营性应付项目的增加(万元)--7999.92--1645.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7574.14--13008.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15846.63--14358.88--
减:现金的期初余额(万元)--14358.88--18184.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1487.76---3826.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--132.35--394.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-232024-04-252024-04-012023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-262024-04-262024-04-012023-10-26
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