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合兴股份(605005)现金流量表图
合兴股份(605005)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136760.1695559.3850005.05164547.68118908.95
收到的税费返还(万元)1412.23984.73571.76746.11526.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1652.601319.06127.001103.44512.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139824.9897863.1750703.81166397.23119947.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76630.3553165.6528430.3185953.2863134.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22306.3715685.108526.3927574.0521166.54
支付的各项税费(万元)7915.795728.603328.327544.775802.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2852.681833.301338.024999.404112.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109705.2076412.6541623.04126071.4994215.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30119.7921450.529080.7740325.7425731.22
收回投资收到的现金(万元)67530.0033960.0018900.0052610.5240740.52
取得投资收益收到的现金(万元)101.4162.1320.5664.6153.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.0448.7947.38591.7054.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67686.4634070.9318967.9453266.8440847.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15862.2711074.216319.0933000.0021689.29
投资支付的现金(万元)68130.0035160.0022810.0054610.5242740.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83992.2746234.2129129.0987610.5264429.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16305.81-12163.28-10161.15-34343.69-23581.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.001000.0013000.0011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)719.74719.74------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5719.745719.741000.0013000.0011000.00
偿还债务支付的现金(万元)5079.065059.371019.693453.413426.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8159.338086.2476.586279.256129.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)213.55143.09--3817.633501.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13451.9513288.711096.2713550.2913056.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7732.20-7568.97-96.27-550.29-2056.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-61.93-176.51-175.25209.9930.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6019.851541.76-1351.895641.75123.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21877.6521877.6521877.6516235.9016235.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27897.5023419.4120525.7621877.6516359.13
净利润(万元)--12864.45--22533.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1752.83--3509.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--333.05--628.88--
长期待摊费用摊销(万元)--1599.41--2330.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.23---66.72--
固定资产报废损失(万元)--106.91--76.07--
公允价值变动损失(万元)---1.03---0.85--
财务费用(万元)--247.64--194.07--
投资损失(万元)---62.13---64.61--
递延所得税资产减少(万元)---596.90--92.05--
递延所得税负债增加(万元)---103.49---22.58--
存货的减少(万元)---2280.98--5807.75--
经营性应收项目的减少(万元)--4743.42---15249.47--
经营性应付项目的增加(万元)---2432.91--8465.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21450.52--40325.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23419.41--21877.65--
减:现金的期初余额(万元)--21877.65--16235.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1541.76--5641.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---343.28--497.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--141.36--338.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-202024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-262023-10-26
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