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湘财股份(600095)现金流量表图
湘财股份(600095)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45332.5938173.0319937.8660208.60110415.99
收到的税费返还(万元)0.000.00--2.203.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)105128.5171059.78--163529.00128168.16
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)391935.5845379.90----239124.92
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)96259.8646437.8927077.31107465.4431974.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1260702.10361150.37552467.27416968.00477023.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38492.7940291.9815622.6562731.97107026.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59078.1746047.1528269.2171851.0057254.56
支付的各项税费(万元)4969.623402.931691.7820085.4116218.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)19579.2914002.23--30245.3923573.32
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)93867.9159350.49165080.07173661.8641731.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)595913.15235890.50347815.21558405.60565269.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)664788.95125259.87204652.06-141437.60-88246.06
收回投资收到的现金(万元)1366.561203.24671.6211202.329725.08
取得投资收益收到的现金(万元)52.5052.50--1226.031626.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.6417.7212.712650.202563.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3849.933849.93
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1437.711273.45684.3318928.4817764.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4823.903309.391870.6010150.395830.39
投资支付的现金(万元)------434.35435.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4823.903309.391870.6010584.736265.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3386.20-2035.94-1186.278343.7411498.97
吸收投资收到的现金(万元)------4026.953835.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)135000.00135000.00--100000.00100000.00
取得借款收到的现金(万元)42000.0014000.008100.0047105.0046105.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27863.0022548.00--104041.0087721.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)204863.00171548.0021853.00255172.95237661.29
偿还债务支付的现金(万元)256700.0098100.008100.00134105.00134105.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38930.1729843.625280.7352869.5446223.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)117471.89106257.66--164283.80143010.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)413102.06234201.2893695.94351258.34323339.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-208239.06-62653.28-71842.94-96085.39-85677.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-174.07129.0434.40298.06554.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)452989.6260699.69131657.24-228881.19-161870.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1305366.541305366.541305366.541534247.721534247.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1758356.161366066.231437023.781305366.541372377.69
净利润(万元)--7109.77--11685.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---12.71--693.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2019.55--3428.98--
长期待摊费用摊销(万元)--535.36--1107.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.06---1844.32--
固定资产报废损失(万元)--50.95--50.49--
公允价值变动损失(万元)---12402.75---26468.06--
财务费用(万元)--19122.25--10150.57--
投资损失(万元)--1996.79---1839.10--
递延所得税资产减少(万元)---1924.09--2920.33--
递延所得税负债增加(万元)--3180.11--1101.64--
存货的减少(万元)---3334.27--134.75--
经营性应收项目的减少(万元)--120748.49---183243.50--
经营性应付项目的增加(万元)--40159.48---116303.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--125259.87---141437.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1179565.27--1149589.24--
减:现金的期初余额(万元)--1149589.24--1235637.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)--186500.96--155777.30--
减:现金等价物的期初余额(万元)--155777.30--298609.84--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--60699.69---228881.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)115900.0026000.00-----40000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)399838.8360738.94------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---98.95------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2557.64--5233.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-122024-04-272024-04-152023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-132024-04-272024-04-152023-10-28
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