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京源环保(688096)现金流量表图
京源环保(688096)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29860.0921363.7213434.7643208.9834285.26
收到的税费返还(万元)31.7532.400.01115.52124.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10608.324817.692611.905529.508629.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40500.1626213.8016046.6648854.0043039.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30093.4417019.496411.9037991.6537644.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4518.463172.681495.476537.915106.42
支付的各项税费(万元)678.94587.93411.131951.401775.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10981.196186.264904.8111228.126180.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46272.0326966.3613223.3157709.0850706.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5771.87-752.562823.35-8855.08-7667.73
收回投资收到的现金(万元)2020.002020.00--28060.0020060.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.932.93--294.45260.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------10.0010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2022.932022.93--28364.4520330.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5624.754111.861475.1121854.9215255.90
投资支付的现金(万元)2209.402209.4055.0013000.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7834.156321.261530.1134854.9228255.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5811.22-4298.33-1530.11-6490.47-7925.70
吸收投资收到的现金(万元)727.72727.72706.92----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30095.5720595.5712595.5737731.9030531.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15.81--4.82665.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33804.0221339.1113302.5037736.7331196.91
偿还债务支付的现金(万元)24176.1116069.318519.3121434.1620409.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)955.32631.81280.802732.572750.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1568.89--312.49830.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26770.5618270.009530.2724479.2123989.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7033.463069.113772.2313257.517207.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.12--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4549.76-1981.785065.47-2088.03-8385.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13877.7413877.7413877.7415965.7715965.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9327.9811895.9618943.2113877.747579.88
净利润(万元)---401.89---2920.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---18.17---92.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.91--188.11--
长期待摊费用摊销(万元)--33.14--14.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.54---7.75--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1410.07--3066.23--
投资损失(万元)--2.26---214.87--
递延所得税资产减少(万元)--115.61---447.13--
递延所得税负债增加(万元)---8.68---316.74--
存货的减少(万元)---2190.29---7019.40--
经营性应收项目的减少(万元)--4614.02---6825.51--
经营性应付项目的增加(万元)---5557.38--71.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---752.56---8855.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11895.96--13877.74--
减:现金的期初余额(万元)--13877.74--15965.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1981.78---2088.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---560.37--3509.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57.86--125.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-162024-04-202024-04-202023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-192024-04-202024-04-202023-10-27
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