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倍杰特(300774)现金流量表图
倍杰特(300774)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44363.6126316.7511774.2263390.7339055.03
收到的税费返还(万元)32.89496.13139.40805.70793.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3924.91592.184723.796911.882215.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48321.4127405.0616637.4171108.3142063.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24622.7919621.4312012.1537367.9328131.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7973.155357.172386.309280.816861.56
支付的各项税费(万元)5817.962809.15802.045530.825104.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2532.912041.855546.505101.182729.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40946.8229829.6120746.9857280.7442826.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7374.59-2424.54-4109.5713827.57-762.55
收回投资收到的现金(万元)130382.7196182.7147847.21161913.63106616.28
取得投资收益收到的现金(万元)828.94525.69303.77631.20520.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------21.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131211.6596708.4048150.98162566.39107136.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3675.673303.541341.438697.115570.07
投资支付的现金(万元)133552.5298044.0056774.00148510.00101990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137228.19101347.5458115.43157207.11107560.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6016.54-4639.15-9964.465359.28-423.33
吸收投资收到的现金(万元)------40.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------40.0040.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)970.00670.00--21400.001100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1202.87--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2172.87670.00--21440.001140.00
偿还债务支付的现金(万元)21100.0013300.0010000.001250.00950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10354.376237.4660.555378.764108.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1260.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------10000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31454.3719537.4610060.5516628.765058.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29281.50-18867.46-10060.554811.24-3918.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27923.45-25931.15-24134.5823998.10-5104.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33635.1533635.1533635.159637.059637.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5711.697704.009500.5733635.154532.38
净利润(万元)--13167.22--9624.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--865.49--6132.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--691.30--1721.95--
长期待摊费用摊销(万元)--56.21--109.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.14--
固定资产报废损失(万元)------0.65--
公允价值变动损失(万元)---384.46---73.31--
财务费用(万元)-------1270.21--
投资损失(万元)---679.26---676.36--
递延所得税资产减少(万元)---168.93---930.06--
递延所得税负债增加(万元)---28.60---55.28--
存货的减少(万元)--6688.78---7236.78--
经营性应收项目的减少(万元)---16228.36---13873.32--
经营性应付项目的增加(万元)---7587.72--19649.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2424.54--13827.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7704.00--33635.15--
减:现金的期初余额(万元)--33635.15--9637.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25931.15--23998.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-272023-10-19
更新时间2024-10-292024-08-202024-04-272024-04-272023-10-20
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