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祖名股份(003030)现金流量表图
祖名股份(003030)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129058.1680454.8640973.91160413.71120551.36
收到的税费返还(万元)2.340.440.46790.97872.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1386.771151.681067.452455.971065.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130447.2681606.9842041.82163660.66122489.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82562.0151726.8529534.1599038.8272749.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26537.5017481.318904.3632734.6522740.43
支付的各项税费(万元)5898.434048.502117.606690.225659.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9485.324495.012166.747552.445581.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124483.2677751.6642722.85146016.13106730.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5964.003855.32-681.0317644.5215758.92
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)10.8910.89--7.8713.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.9420.668.8475.8727.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00----8400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)530.83531.558.8414207.848441.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14118.3813522.138712.5040601.9127910.85
投资支付的现金(万元)--------2374.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00----6700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14618.3814022.139845.0755182.5936984.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14087.55-13490.57-9836.23-40974.75-28543.23
吸收投资收到的现金(万元)842.82--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37294.9519866.7523667.2551359.8238695.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38137.7819866.7523667.2561909.8238695.77
偿还债务支付的现金(万元)23520.107555.7415965.3239997.6931825.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3716.642884.41919.474054.253349.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5975.39----1821.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31252.1216415.5418395.2548829.8536996.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6885.663451.215272.0013079.961698.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------11.090.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1237.90-6184.04-5245.26-10239.17-11085.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19300.2519470.8419285.1729710.0129681.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18062.3513286.8014039.9119470.8418596.20
净利润(万元)---1486.51--3458.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--68.45------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--244.91--457.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.02---10.96--
固定资产报废损失(万元)--4778.18--7932.12--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1374.86--2049.10--
投资损失(万元)---10.89---76.97--
递延所得税资产减少(万元)---40.37---85.17--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1531.59---363.54--
经营性应收项目的减少(万元)---165.77---1177.91--
经营性应付项目的增加(万元)--519.30--3773.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3855.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13286.80--19470.84--
减:现金的期初余额(万元)--19470.84--29710.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6184.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--83.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-202024-04-202023-10-19
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-202024-04-202023-10-20
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