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亿华通-U(688339)现金流量表图
亿华通-U(688339)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5685.2222205.7315263.179978.908235.17
收到的税费返还(万元)0.19606.42605.89401.99401.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3259.986468.372595.801599.63925.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8945.3929280.5218464.8611980.519562.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7200.4741297.1326362.9917287.638846.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7410.5031763.7223834.4916118.386634.65
支付的各项税费(万元)251.021413.251274.851122.031028.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2072.4410870.247341.155089.202482.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16934.4285344.3458813.4839617.2418992.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7989.03-56063.82-40348.62-27636.73-9430.11
收回投资收到的现金(万元)--6500.006500.006500.006500.00
取得投资收益收到的现金(万元)260.63744.6548.6948.6948.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.93------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)260.637245.596548.696548.696548.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)710.437447.756460.124415.402961.29
投资支付的现金(万元)1846.9475261.4574261.4572211.456600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2557.3682709.2080721.5876626.869561.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2296.74-75463.62-74172.88-70078.16-3012.60
吸收投资收到的现金(万元)--93136.4691436.4691436.4691536.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1700.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18527.1763223.4441096.1331059.3510687.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7109.004762.503748.761526.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18929.86163468.90137295.10126244.57103751.19
偿还债务支付的现金(万元)7664.6927545.5117289.6610093.894562.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)536.091168.51813.61480.59207.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7074.785025.594823.802117.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9718.8635788.8023128.8615398.286887.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9211.00127680.11114166.24110846.2996863.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)51.641370.931763.281941.181579.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1023.13-2476.401408.0215072.5886001.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59202.6561679.0461679.0461679.0461679.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58179.5159202.6563087.0676751.62147680.06
净利润(万元)---30007.70---10339.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6292.14--2442.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2595.27--1229.01--
长期待摊费用摊销(万元)--1133.53--456.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.41------
固定资产报废损失(万元)--68.42------
公允价值变动损失(万元)---3305.07---4869.94--
财务费用(万元)--1568.27---1341.01--
投资损失(万元)--3418.63--1578.22--
递延所得税资产减少(万元)---1987.70---2009.78--
递延所得税负债增加(万元)--259.57--185.28--
存货的减少(万元)--1858.30---9752.80--
经营性应收项目的减少(万元)---65938.07---9053.99--
经营性应付项目的增加(万元)--11469.91---791.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---56063.82---27636.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59202.65--76751.62--
减:现金的期初余额(万元)--61679.04--61679.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2476.40--15072.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9948.26--1401.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1301.21--654.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-312024-04-27
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