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广州发展(600098)现金流量表图
广州发展(600098)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1226350.565416128.023672946.162381220.881083757.26
收到的税费返还(万元)1844.0318683.2415099.1814717.434334.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-40.06-54.17-240.27---229.06
向中央银行借款净增加额(万元)--------1480.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)812.764544.653151.11--1182.41
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20644.8974414.5153482.0635982.8615136.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1249612.185513716.243744438.232433931.331105661.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1060803.924844238.023205964.392114356.35939316.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74346.65179725.63125242.9586168.0653730.20
支付的各项税费(万元)24996.22135318.6197277.5264095.0131742.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-960.07-7304.19-6216.90---9033.61
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)43.92271.68257.36--31.62
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19563.2175162.8350454.9630274.3516461.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1178793.845227412.593472980.292287386.011032248.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70818.34286303.65271457.95146545.3373412.74
收回投资收到的现金(万元)--59642.85224515.23158255.7189000.00
取得投资收益收到的现金(万元)436.4238286.4137244.804468.991244.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.5029.8615.456.013.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35.49--1534.70--697.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)484.4197959.12263310.19163246.9690944.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82652.44431690.37290645.31189509.03107201.12
投资支付的现金(万元)30314.88241536.55324216.11224326.56139117.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--43361.5056465.26--43319.15
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)507.1533039.45607.48--230.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118178.59749627.87671934.17457729.26289868.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-117694.18-651668.75-408623.98-294482.30-198923.83
吸收投资收到的现金(万元)1300.0038430.0038202.005202.00315.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1300.0038430.0038202.005202.00315.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167098.271542589.631232321.43961242.90385544.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20582.219492.21----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)168398.271601601.841280015.64966444.90385860.01
偿还债务支付的现金(万元)118724.561099437.37972876.44706844.01301701.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20778.75175678.94158374.01128727.6825849.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--14005.5914002.004000.004000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3791.1442858.761103.15--504.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143294.451317975.071132353.59836597.91328056.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25103.82283626.77147662.05129846.9957803.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-162.511624.602340.273035.97-653.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21934.53-80113.7312836.29-15054.01-68361.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)613279.47693393.19693393.19693393.19693393.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)591344.94613279.47706229.48678339.18625032.15
净利润(万元)--186515.47--116264.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8423.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10445.31--5395.82--
长期待摊费用摊销(万元)--3909.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.27--53.45--
固定资产报废损失(万元)--3588.72--84582.91--
公允价值变动损失(万元)--936.83---268.24--
财务费用(万元)--82742.94--37277.95--
投资损失(万元)---11135.05---25279.22--
递延所得税资产减少(万元)---5730.75--1376.86--
递延所得税负债增加(万元)--1997.29---1367.99--
存货的减少(万元)---19928.82---32608.97--
经营性应收项目的减少(万元)---38247.34---63446.64--
经营性应付项目的增加(万元)---123857.68--4975.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--286303.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--613279.47--678339.18--
减:现金的期初余额(万元)--693393.19--693393.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---80113.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15130.30------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8790.37------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-102023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-102023-10-312023-08-312023-04-29
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