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同方股份(600100)现金流量表图
同方股份(600100)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)701686.65382510.132901205.941846402.681102765.66
收到的税费返还(万元)7413.872916.2234303.3721745.2812627.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37852.259040.5277733.9450467.8732870.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)746952.78394466.863013243.251918615.831148263.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)502345.02324555.902203711.641515087.96915481.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)215219.63134254.90429867.85330477.67229190.35
支付的各项税费(万元)43254.1926186.63135877.8878901.0363798.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86648.2343268.43229274.53153533.8192618.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)847467.06528265.852998731.902078000.461301088.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-100514.29-133798.9914511.35-159384.64-152824.69
收回投资收到的现金(万元)6716.182053.0289810.8659991.4258014.33
取得投资收益收到的现金(万元)5127.19272.849732.093980.121865.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)127.3042.964381.044275.453000.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)128896.51--59920.4369808.28--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--2403.65----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140867.18134739.98166248.06138055.2762879.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25089.8811796.7670629.7943731.2132008.05
投资支付的现金(万元)0.00--22.88----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--692.82----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12.55--9.54----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25102.4411796.7671355.0343731.2132008.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)115764.75122943.2294893.0394324.0630871.55
吸收投资收到的现金(万元)0.000.001002.411000.001000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.001002.411000.001000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)735698.22410777.172397694.821902634.891718332.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)148200.66--927.6331202.8924536.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)883898.88554342.592399624.851934837.771743869.21
偿还债务支付的现金(万元)930950.28609114.692358384.131818854.021590140.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25112.6213378.9791744.9074957.9157961.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1.115993.705325.715325.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)88030.61--27313.6116028.8514371.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1044093.51702057.852477442.641909840.781662473.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-160194.64-147715.27-77817.7824997.0081396.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)172.05-329.31-1391.92937.504003.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-144772.13-158900.3430194.67-39126.07-36553.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)672616.98672616.98642422.31642422.31642422.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)527844.85513716.64672616.98603296.23605868.78
净利润(万元)-3747.68---74862.61--3846.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1841.88--53948.35--7704.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17372.77--32090.21--15283.98
长期待摊费用摊销(万元)521.13--2115.01--1067.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-133.14--733.83---709.04
固定资产报废损失(万元)112.51--357.23--122.96
公允价值变动损失(万元)-13659.55---20493.65---89088.97
财务费用(万元)31931.90--73371.99--40814.28
投资损失(万元)-40893.14--13985.91--5059.92
递延所得税资产减少(万元)8601.30---41907.65--493.37
递延所得税负债增加(万元)-37.12---615.33--9591.93
存货的减少(万元)-79373.13---81828.98---102898.61
经营性应收项目的减少(万元)-7051.66---312377.95---48245.80
经营性应付项目的增加(万元)-44650.62--302675.73---30990.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-100514.29--14511.35---152824.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)527844.85--672616.98--605868.78
减:现金的期初余额(万元)672616.98--642422.31--642422.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-144772.13--30194.67---36553.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)9379.74--21496.01--11841.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4690.03--11895.02--5480.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-272024-04-272023-10-272023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-272024-04-272023-10-282023-08-30
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