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青山纸业(600103)现金流量表图
青山纸业(600103)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169880.55114762.9751819.41258752.68171385.23
收到的税费返还(万元)611.15416.92167.61399.33237.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11461.2510469.471975.468630.826066.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181952.94125649.3753962.47267782.82177689.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124756.8088578.0243294.85128458.67119648.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28042.9620376.749201.5538852.1225261.68
支付的各项税费(万元)4906.033043.82798.4614639.8912668.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7842.125544.392863.7320275.739391.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165547.91117542.9656158.59202226.41166970.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16405.038106.40-2196.1265556.4110718.75
收回投资收到的现金(万元)74819.4032215.0116611.80221667.46194752.75
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.6035.320.3990.0790.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74855.0032250.3316612.19221757.54194842.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36267.8129187.6014785.9177925.9724997.48
投资支付的现金(万元)76979.3858379.3814317.34252011.48231800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113247.1987566.9829103.25329937.45256797.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38392.19-55316.65-12491.06-108179.91-61954.66
吸收投资收到的现金(万元)147.0098.0098.004200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)147.0098.0098.004200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46100.0036100.0012000.0089000.0055500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4379.08------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50626.0840577.0812098.0093200.0055500.00
偿还债务支付的现金(万元)70320.0038320.009000.0057456.0037226.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5768.174962.70631.3613398.4412379.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)363.7063.7063.70600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--93.6746.66303.00214.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76252.2443376.389678.0271157.4449820.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25626.16-2799.292419.9822042.565679.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)120.9488.85-15.73-6.15-197.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47492.37-49920.69-12282.93-20587.09-45754.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89560.9789560.9789773.53110148.06110148.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42068.6039640.2977490.6189560.9764393.99
净利润(万元)--6451.46--13102.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---29.49--311.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--859.61--1577.64--
长期待摊费用摊销(万元)------188.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.68---5.74--
固定资产报废损失(万元)--6224.18--65.68--
公允价值变动损失(万元)---1978.53---2962.75--
财务费用(万元)--1055.67--1844.87--
投资损失(万元)---376.28---1318.45--
递延所得税资产减少(万元)---120.50---466.77--
递延所得税负债增加(万元)---134.55--462.84--
存货的减少(万元)--2266.55--6661.08--
经营性应收项目的减少(万元)---2590.67---11615.61--
经营性应付项目的增加(万元)---4190.66--43389.03--
其他(万元)--253.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8106.40--65556.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39640.29--89560.97--
减:现金的期初余额(万元)--89560.97--110148.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---49920.69---20587.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--249.77--902.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--68.86--206.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-282024-04-012023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-04-022023-10-24
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