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永鼎股份(600105)现金流量表图
永鼎股份(600105)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191296.81125159.6056394.87382051.36223223.31
收到的税费返还(万元)4784.013501.471350.7510186.777729.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30129.9617427.405007.839930.5031407.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)226210.79146088.4762753.45402168.63262360.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)202713.88137082.1165461.86290627.39181390.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38325.7125993.7912734.4652781.3038310.92
支付的各项税费(万元)7463.885475.101604.178668.928414.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26696.4616997.338405.0621352.6226435.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)275199.94185548.3488205.55373430.23254551.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48989.15-39459.88-25452.0928738.417808.35
收回投资收到的现金(万元)809.50809.50809.502539.151969.18
取得投资收益收到的现金(万元)612.2412.2412.245370.663548.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)583.22583.229.571185.431220.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------12355.6612355.66
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2004.961404.96831.3121450.8919093.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15849.8710137.014830.4231870.5220973.94
投资支付的现金(万元)4279.974026.062907.92537.3813421.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20129.8514163.077738.3432407.9034395.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18124.88-12758.11-6907.03-10957.01-15302.17
吸收投资收到的现金(万元)16.0016.008.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16.0016.008.00100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)276139.25222060.53110966.93263789.47181664.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------36796.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)276155.25222076.53110974.93263889.47218560.92
偿还债务支付的现金(万元)249457.13167615.05105069.07191773.64167190.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15745.038595.605456.7115085.1512098.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2940.002940.002940.004810.694810.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2629.882616.37--20504.7030504.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)267832.04178827.03110525.79227363.48209793.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8323.2143249.50449.1536525.988767.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-477.72608.98197.461077.361423.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59268.55-8359.50-31712.5255384.732697.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144556.38144556.38144556.3889171.6589171.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85287.83136196.88112843.86144556.3891868.93
净利润(万元)--5878.27--11382.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---102.49--1184.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--701.82--1249.48--
长期待摊费用摊销(万元)--308.09--607.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--300.80---898.68--
固定资产报废损失(万元)--0.04--39.15--
公允价值变动损失(万元)---156.31---44.09--
财务费用(万元)--3745.36--11293.68--
投资损失(万元)---2337.96---6079.32--
递延所得税资产减少(万元)---34.75---3294.09--
递延所得税负债增加(万元)------22.09--
存货的减少(万元)---4903.98---11545.19--
经营性应收项目的减少(万元)--5100.21--11104.73--
经营性应付项目的增加(万元)---54962.35---9533.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---39459.88--28738.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136196.88--144556.38--
减:现金的期初余额(万元)--144556.38--89171.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8359.50--55384.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---42.94--8648.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--139.02--432.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-26
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