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东阿阿胶(000423)现金流量表图
东阿阿胶(000423)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)273639.60163311.12520640.78356480.75237727.73
收到的税费返还(万元)0.110.044.820.02--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6952.923666.7020285.0312287.409016.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)280592.64166977.86540930.63368768.17246744.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46102.2822789.2380964.1361612.1149218.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35917.8720235.7063760.3547259.1230434.56
支付的各项税费(万元)36556.9621264.8474608.4448334.8433801.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69808.5938841.06126253.9082789.9358059.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188385.70103130.83345586.83239995.99171513.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)92206.9463847.03195343.80128772.1875230.35
收回投资收到的现金(万元)290003.38110003.38458438.52328438.52167667.47
取得投资收益收到的现金(万元)3624.831193.805045.854106.512216.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00787.29771.09765.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)997.77--501.81134.2282.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)294625.98112194.84464773.48333450.35170731.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4227.971691.555445.013747.142768.02
投资支付的现金(万元)320000.0070000.00531142.91310895.41140771.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)324227.9771691.55536587.92314642.55143539.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29601.9940503.30-71814.4418807.8027192.43
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)114627.85--75866.4675866.4675866.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8495.36--2031.73329.98277.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123123.207791.2777898.1976196.4576143.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-123123.20-7791.27-77898.19-76196.45-76143.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60518.2596559.0645631.1771383.5426278.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)579714.64579714.64534083.47534083.47534083.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)519196.39676273.70579714.64605467.00560362.30
净利润(万元)73867.93--115184.87--53187.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)599.49--1664.64---470.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)722.77--1569.83--782.71
长期待摊费用摊销(万元)127.65--205.06--154.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)20.61---1076.03---876.30
固定资产报废损失(万元)15.64--146.12--58.60
公允价值变动损失(万元)393.22---48.92---49.69
财务费用(万元)-1019.58--59.70--120.32
投资损失(万元)-3422.19---4387.03---1831.12
递延所得税资产减少(万元)-1600.05---853.20--1967.82
递延所得税负债增加(万元)-58.98--124.12----
存货的减少(万元)5079.88--23785.24--1893.93
经营性应收项目的减少(万元)-34509.91--14016.32--17831.99
经营性应付项目的增加(万元)44827.58--30343.46---4869.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)92206.94--195343.80--75230.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)519196.39--579714.64--560362.30
减:现金的期初余额(万元)579714.64--534083.47--534083.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-60518.25--45631.17--26278.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1048.83--2056.45--997.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-262024-03-222023-10-312023-08-27
更新时间2024-08-222024-04-262024-03-222023-10-312023-08-27
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