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诺德股份(600110)现金流量表图
诺德股份(600110)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1132397.05741146.28381073.361325495.59987636.31
收到的税费返还(万元)15290.33797.51312.294007.813620.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45372.6217604.939303.0150763.8131205.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1193060.01759548.72390688.661380267.221022463.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1099358.21727107.95348231.101413544.441012475.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26356.7316870.458251.4026973.0920088.84
支付的各项税费(万元)6982.664465.611951.7516976.0214841.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46454.1724714.1913563.3129918.2618711.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1179151.76773158.20371997.551487411.801066116.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13908.24-13609.4818691.11-107144.59-43653.25
收回投资收到的现金(万元)8057.078057.073835.4034399.4129072.13
取得投资收益收到的现金(万元)156.77156.00--279.62220.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.6512.6712.6764.0463.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8230.488225.743848.0834743.0729356.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64094.8651903.8822307.10115167.68103198.45
投资支付的现金(万元)3697.963697.961894.0132536.9528877.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67792.8255601.8324201.11147704.63132076.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59562.33-47376.09-20353.03-112961.56-102719.85
吸收投资收到的现金(万元)390.80390.80392.964786.823904.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4612.503430.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)324034.47233606.2994947.45383192.00320692.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2428.980.0097516.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)326868.31236426.0695340.41485495.05362647.83
偿还债务支付的现金(万元)294713.47179068.1695190.80370394.53282190.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15872.7710905.585499.0137188.2431889.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17542.93624.4623710.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)332698.21207516.68101314.27431293.17332989.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5829.9028909.39-5973.8754201.8829658.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)122.91112.7657.03-543.88-28.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51361.09-31963.42-7578.76-166448.14-116743.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)290823.25290823.25290823.25457271.39457271.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)239462.16258859.82283244.48290823.25340528.20
净利润(万元)---16537.84--4874.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2172.93--1344.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2493.45--3922.04--
长期待摊费用摊销(万元)------222.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.65---25.90--
固定资产报废损失(万元)--10601.38--149.24--
公允价值变动损失(万元)--361.08---361.08--
财务费用(万元)--690.73--21687.97--
投资损失(万元)---780.30---8141.36--
递延所得税资产减少(万元)---655.22---2078.43--
递延所得税负债增加(万元)---176.78--911.77--
存货的减少(万元)---32870.72--2919.84--
经营性应收项目的减少(万元)--25893.06---168165.70--
经营性应付项目的增加(万元)---5924.28--14491.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13609.48---107144.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--258859.82--290823.25--
减:现金的期初余额(万元)--290823.25--457271.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31963.42---166448.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--269.78--959.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--607.83--515.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-102024-04-17
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