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北方稀土(600111)现金流量表图
北方稀土(600111)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1856526.261057854.20473842.642855857.462291090.48
收到的税费返还(万元)2515.381500.871051.7765276.0559712.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28294.9118678.826944.1947023.5638091.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1887336.561078033.89481838.602968157.072388895.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1509513.72919693.63422014.722351875.521900775.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126321.7782610.4741435.82184443.83123299.52
支付的各项税费(万元)64652.5749099.0525778.01151091.58121025.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33734.3719785.227735.8637962.0627429.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1734222.431071188.37496964.412725372.982172529.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)153114.136845.52-15125.81242784.09216365.59
收回投资收到的现金(万元)837.94837.94--730.79550.00
取得投资收益收到的现金(万元)3919.28144.97--3360.384513.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1401.87724.96142.851209.11740.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4964.784964.78
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------16278.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7292.051707.87142.8526543.3210768.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94241.1849321.0719508.74111370.34121131.22
投资支付的现金(万元)324.80----53285.3713043.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1278.26--44235.11--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96149.2350599.3319508.74208890.82134174.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88857.17-48891.47-19365.89-182347.50-123405.33
吸收投资收到的现金(万元)20000.0020000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20000.0020000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)356546.01201142.54146165.24568011.90515667.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--59565.0437427.69129904.41110058.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)450052.19280707.58183592.93697916.31625726.04
偿还债务支付的现金(万元)276938.0179798.2750875.63486661.16396001.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78891.5243020.678608.5898192.2084933.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)32367.178886.131976.3311718.8912677.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--46045.2237757.4096952.6399958.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)412078.51168864.1597241.61681805.98580893.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37973.68111843.4386351.3216110.3244832.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-112.01-77.19181.16945.60897.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)102118.6269720.3052040.7877492.52138689.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)469055.28469055.28469055.28391562.76391562.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)571173.90538775.58521096.05469055.28530252.66
净利润(万元)--23019.59--262310.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6955.30--37901.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1322.40--2335.84--
长期待摊费用摊销(万元)--2604.94--6074.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--161.12---44.33--
固定资产报废损失(万元)--122.12--641.28--
公允价值变动损失(万元)--1578.50--12101.83--
财务费用(万元)--13401.37--26739.72--
投资损失(万元)---679.72---3942.86--
递延所得税资产减少(万元)---3008.41--19117.58--
递延所得税负债增加(万元)---405.57--1232.34--
存货的减少(万元)--108614.34---64522.96--
经营性应收项目的减少(万元)---68687.52---99175.32--
经营性应付项目的增加(万元)---119408.93---31366.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6845.52--242784.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--538775.58--469055.28--
减:现金的期初余额(万元)--469055.28--391562.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--69720.30--77492.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4756.95--6447.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1093.04--2167.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-182023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-192023-10-24
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