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三峡水利(600116)现金流量表图
三峡水利(600116)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176272.461022901.85745605.45449946.54213801.37
收到的税费返还(万元)364.1212033.3611915.152126.711101.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6215.4846253.1423231.6116158.267990.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182852.061081188.35780752.21468231.52222893.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)167796.16774566.87604154.46414211.03219938.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27183.1279574.1461971.6443638.6027634.92
支付的各项税费(万元)8065.4746731.7530903.4620428.6410614.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11917.8453660.3531969.7120761.7411112.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214962.60954533.11728999.28499040.00269300.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32110.54126655.2451752.94-30808.49-46406.49
收回投资收到的现金(万元)147.0857916.0755413.9355273.00135.04
取得投资收益收到的现金(万元)353.248158.867223.983249.431111.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.781873.712103.241831.801419.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)638.1068897.3664741.1560354.222666.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49119.79184923.16108903.0457146.2612426.28
投资支付的现金(万元)4980.0066922.6844799.8015889.808950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54099.79251845.83153702.8473036.0621376.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53461.69-182948.47-88961.69-12681.83-18709.66
吸收投资收到的现金(万元)--6895.00280.00280.00280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6895.00280.00280.00280.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)242546.00488576.78457560.71391910.71164660.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------920.00640.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)242796.00516661.78458760.71393110.71165580.00
偿还债务支付的现金(万元)167276.93353359.58308569.50260546.5084310.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7747.7454558.2348022.3342783.458541.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------62.6635.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176420.68429756.70364087.67303392.6192887.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)66375.3286905.0894673.0489718.1072692.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19196.9030611.8557464.2846227.787576.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164472.55133860.70133860.70133860.70133860.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145275.65164472.55191324.99180088.48141436.96
净利润(万元)--49622.21--1463.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------319.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4262.00--2131.04--
长期待摊费用摊销(万元)------427.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8221.73---56.77--
固定资产报废损失(万元)--58224.05--84.07--
公允价值变动损失(万元)---3140.15---859.90--
财务费用(万元)--26543.37--12970.93--
投资损失(万元)---7193.32--1476.11--
递延所得税资产减少(万元)---825.31---448.90--
递延所得税负债增加(万元)--495.29---729.67--
存货的减少(万元)---5687.49---8281.78--
经营性应收项目的减少(万元)--21017.20---50483.53--
经营性应付项目的增加(万元)---7680.27---10169.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------30808.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--164472.55--180088.48--
减:现金的期初余额(万元)--133860.70--133860.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------46227.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7548.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-182023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-182023-04-26
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