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长江投资(600119)现金流量表图
长江投资(600119)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68593.0746953.1122608.5590803.9061522.25
收到的税费返还(万元)178.1428.20------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1247.83846.51294.871235.311150.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70019.0447827.8322903.4292039.2162672.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51522.4938277.4522078.7780689.4158660.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7231.314550.742523.738761.326766.02
支付的各项税费(万元)1092.71819.19233.361857.131225.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2988.981927.32962.082463.482081.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62835.4945574.7025797.9493771.3468733.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7183.552253.13-2894.52-1732.13-6061.03
收回投资收到的现金(万元)29.9530.0129.95----
取得投资收益收到的现金(万元)419.29448.1063.68353.23296.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.3347.7920.9926.8026.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--18558.8510100.0048600.0040100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36573.0819084.7510214.6148980.0340423.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)150.58129.5898.55330.93104.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--13700.007300.0052300.0043100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37750.5813829.587398.5552630.9343204.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1177.505255.172816.06-3650.90-2781.30
吸收投资收到的现金(万元)80.00----305.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.00----305.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17438.6612460.792000.0017000.0014113.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17518.6612460.792000.0017305.0014358.20
偿还债务支付的现金(万元)17586.1612586.162000.0017000.0014070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)351.28244.62118.051448.23727.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------743.12--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--808.591053.042392.522013.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18784.1513639.373171.0920840.7616810.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1265.49-1178.58-1171.09-3535.76-2451.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-63.75120.2028.98386.30501.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4676.826449.91-1220.58-8532.48-10792.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13447.9913447.9913447.9921980.4621980.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18124.8119897.8912227.4113447.9911188.07
净利润(万元)---2106.08--997.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.43--929.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3.65--13.59--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---474.28---4.05--
固定资产报废损失(万元)--385.59--909.89--
公允价值变动损失(万元)--15.75---3302.23--
财务费用(万元)--173.44--671.37--
投资损失(万元)---390.35---113.59--
递延所得税资产减少(万元)--750.95--692.23--
递延所得税负债增加(万元)---768.31---591.67--
存货的减少(万元)---326.64--327.39--
经营性应收项目的减少(万元)---2954.24---5650.70--
经营性应付项目的增加(万元)--6851.58--1146.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2253.13---1732.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19897.89--13447.99--
减:现金的期初余额(万元)--13447.99--21980.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6449.91---8532.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--29.77--115.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1039.33--2084.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-222023-10-27
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