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徐工机械(000425)现金流量表图
徐工机械(000425)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7168287.854699243.202012644.5410372458.137463545.40
收到的税费返还(万元)196383.59118749.7052741.25258713.52196241.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25463700.007979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------14572.0677111.75
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--11567500.005960100.0045774.32323.59
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)842009.26556579.35586624.741284890.44803514.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8320201.995472501.662663004.3712188232.238621585.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6546089.924369743.662049115.429921279.276748660.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)617207.85350503.80207807.21661644.66552708.69
支付的各项税费(万元)329430.75170085.4297107.99357589.84337259.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5063100.009865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4713500.002573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4576000.001990000.007888.84--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)617272.12401612.52248291.70882738.28814296.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8115837.415301915.732639879.2111831140.898457370.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)204364.58170585.9323125.16357091.34164215.04
收回投资收到的现金(万元)10465.697330.625797.861604624.861486996.96
取得投资收益收到的现金(万元)27716.2713550.871162.1953333.5852797.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7841.804808.862274.756404.1018564.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------150911.1469552.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70261.7025690.3618246.391815273.691627910.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)232296.26144456.5271888.72596678.36341024.82
投资支付的现金(万元)42830.61284.0031132.611077456.47810000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------166132.13
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)275126.87180724.03103021.331674134.831317156.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-204865.17-155033.67-84774.95141138.86310753.45
吸收投资收到的现金(万元)7299.806827.501587.5044100.1036574.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7299.806827.501587.50--2838.41
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00200000.00--
取得借款收到的现金(万元)1668408.53898716.11892928.723622931.38983836.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------80672.39200000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1675708.33905543.61894516.223947703.881220411.56
偿还债务支付的现金(万元)1478609.08976499.28959583.414185881.121607308.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)299947.9861443.3221074.54326588.19287645.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)133.1838.49--975.26617.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------213075.26285218.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1840595.211071805.001016405.854725544.562180173.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-164886.88-166261.38-121889.63-777840.69-959761.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14172.69-19101.92-15283.29-17740.66-31805.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-179560.16-169811.04-198822.70-297351.15-516598.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1842116.381842116.381791572.202139467.532139467.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1662556.221672305.331592749.501842116.381622868.94
净利润(万元)--373242.05--523609.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00--69234.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--33935.96--58312.15--
长期待摊费用摊销(万元)------2050.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1357.65---499.23--
固定资产报废损失(万元)--153397.30--280.21--
公允价值变动损失(万元)---7416.93---17861.51--
财务费用(万元)--97663.02--157917.68--
投资损失(万元)---19966.61---54462.01--
递延所得税资产减少(万元)---28492.43---7407.50--
递延所得税负债增加(万元)--1578.65---60350.55--
存货的减少(万元)--201949.70--259745.61--
经营性应收项目的减少(万元)---876322.62--330360.97--
经营性应付项目的增加(万元)--233156.64---1285226.78--
其他(万元)---26090.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00--357091.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1672305.33--1842116.38--
减:现金的期初余额(万元)--1842116.38--2139467.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00---297351.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1000.00940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00--77911.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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