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徐工机械(000425)现金流量表图
徐工机械(000425)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2012644.5410372458.137463545.405083137.612097033.03
收到的税费返还(万元)52741.25258713.52196241.39165816.0361132.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--14572.0677111.757000.0034538.10
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0045774.32323.59105.447854.47
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)586624.741284890.44803514.35690397.69123372.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2663004.3712188232.238621585.866012876.072384720.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2049115.429921279.276748660.474583792.781741604.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)207807.21661644.66552708.69348368.11197480.18
支付的各项税费(万元)97107.99357589.84337259.12252274.74116587.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.007888.84----1360.23
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)248291.70882738.28814296.26674701.93247188.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2639879.2111831140.898457370.825859137.562304221.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23125.16357091.34164215.04153738.5080499.62
收回投资收到的现金(万元)5797.861604624.861486996.96926404.31448451.33
取得投资收益收到的现金(万元)1162.1953333.5852797.3143231.3215355.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2274.756404.1018564.1318167.482129.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--150911.1469552.00152754.2460473.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18246.391815273.691627910.401140557.35526410.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71888.72596678.36341024.82296031.67130031.31
投资支付的现金(万元)31132.611077456.47810000.00712185.32635045.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----166132.13153832.12--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------5170.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103021.331674134.831317156.951162049.12770247.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84774.95141138.86310753.45-21491.77-243837.04
吸收投资收到的现金(万元)1587.5044100.1036574.7234390.802400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1587.50--2838.41654.492400.00
发行债券收到的现金(万元)29476400.00200000.00------
取得借款收到的现金(万元)892928.723622931.38983836.85781233.10739387.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--80672.39200000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)894516.223947703.881220411.56815623.90741787.87
偿还债务支付的现金(万元)959583.414185881.121607308.71811455.301000597.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21074.54326588.19287645.74241913.2919677.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--975.26617.61617.61--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--213075.26285218.81188545.2685218.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1016405.854725544.562180173.251241913.861105493.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-121889.63-777840.69-959761.69-426289.96-363705.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15283.29-17740.66-31805.4027987.99-1571.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-198822.70-297351.15-516598.59-266055.23-528615.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1791572.202139467.532139467.532139467.532139467.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1592749.501842116.381622868.941873412.301610852.34
净利润(万元)--523609.65--351314.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--69234.39--23333.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58312.15--25552.03--
长期待摊费用摊销(万元)--2050.07--869.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---499.23---318.38--
固定资产报废损失(万元)--280.21--91.15--
公允价值变动损失(万元)---17861.51--23965.13--
财务费用(万元)--157917.68--54432.30--
投资损失(万元)---54462.01---28670.66--
递延所得税资产减少(万元)---7407.50--23845.04--
递延所得税负债增加(万元)---60350.55---58939.64--
存货的减少(万元)--259745.61--32579.40--
经营性应收项目的减少(万元)--330360.97---170538.33--
经营性应付项目的增加(万元)---1285226.78---355297.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--357091.34--153738.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1842116.38--1873412.30--
减:现金的期初余额(万元)--2139467.53--2139467.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---297351.15---266055.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--77911.66--118809.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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