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浙江东方(600120)现金流量表图
浙江东方(600120)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)779029.92640132.82285531.791677519.931306110.49
收到的税费返还(万元)653.82412.10212.141070.84792.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)82379.1353150.7725201.26104555.5865496.86
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)14760.30-13862.1459498.2111179.68-20830.53
收到原保险合同保费取得的现金(万元)262141.22163360.68100957.99233548.57178460.30
收到再保业务现金净额(万元)73.18-25.6645.0758.57-136.74
保户储金及投资款净增加额(万元)12537.5810199.119411.9038248.3033994.01
收到其他与经营活动有关的现金(万元)131728.7490519.3641453.72168045.4924077.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1283303.88943887.04522312.082234226.951587965.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)720641.38582297.08271645.331692733.951290110.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46012.5934746.0323318.5060687.4245577.49
支付的各项税费(万元)20012.6613322.575400.7034733.4926770.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)127922.8891948.6576582.12131527.97119963.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)53876.2736138.2720836.9360367.5149141.27
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)13441.946387.883918.387647.536015.69
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)977.52302.78200.46586.97496.51
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70398.7599276.8781558.15204341.4775097.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1053283.98864420.13483460.552192626.301613172.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)230019.9079466.9138851.5341600.65-25207.15
收回投资收到的现金(万元)1427017.421074266.68612537.372429520.831375380.09
取得投资收益收到的现金(万元)50534.4129805.2320438.1351614.678108.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.585.563.289.398.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------673.52673.52
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------5462.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1477564.411104077.47632978.772481818.411389633.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3617.591464.39229.307411.502829.39
投资支付的现金(万元)1776208.391225175.88794838.502627936.431438268.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)-82.13-574.69157.99-671.74-1247.48
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------112.155400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1779743.851226065.57795225.792634788.351445250.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-302179.44-121988.10-162247.02-152969.94-55616.75
吸收投资收到的现金(万元)5065.005065.00165.00410.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5065.005065.00165.00410.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)537457.04370646.93274623.44512248.80391413.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4578.862009.471306.8314706.844620.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)547100.90377721.40276095.27527365.65396034.12
偿还债务支付的现金(万元)390165.60277471.25162990.96438637.42352910.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30392.4128606.158077.7948582.4140242.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1258.81367.50--940.631184.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30198.4129660.4111014.9425202.3120448.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)450756.42335737.82182083.68512422.13413602.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)96344.4841983.5894011.5814943.52-17567.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.87-74.37-77.38-119.97-49.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24175.07-611.99-29461.29-96545.74-98441.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)492429.48492429.48492429.48588975.22588975.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)516604.55491817.49462968.19492429.48490534.16
净利润(万元)--7110.78--27725.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1260.38---217.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4014.94--8345.70--
长期待摊费用摊销(万元)------1044.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.76---11.81--
固定资产报废损失(万元)--2676.77--6.52--
公允价值变动损失(万元)--4022.53---35434.81--
财务费用(万元)--7277.80--13655.70--
投资损失(万元)---31539.18---48841.70--
递延所得税资产减少(万元)---623.20---115.24--
递延所得税负债增加(万元)---346.05--2320.74--
存货的减少(万元)---10513.97---489.06--
经营性应收项目的减少(万元)---167169.53---96751.80--
经营性应付项目的增加(万元)--260939.63--157698.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--79466.91--41600.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--491817.49--492429.48--
减:现金的期初余额(万元)--492429.48--588975.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---611.99---96545.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--567.53--4000.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1448.91--3174.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-122023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-152023-10-27
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